三季报点评：安信鑫发优选混合A基金季度涨幅11.60%

证券之星消息，日前安信鑫发优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为11.6%。

从业绩表现来看，安信鑫发优选混合A基金过去一年净值涨幅为11.67%，在同类基金中排名542/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-11.87%，成立以来的最大回撤为-38.13%。

从基金规模来看，安信鑫发优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模4814.93万元变化了311.69万元，环比变化了6.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.49%，债券占净值比5.36%，现金占净值比15.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.36%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.15%。

安信鑫发优选混合A现任基金经理为黎志军。其中在任基金经理黎志军已从业2年又350天，2021年11月12日正式接手管理安信鑫发优选混合A，任职期间累计回报为-22.5%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信鑫发优选混合A（000433），季度净值涨幅为11.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济数据仍然偏弱,整个三季度市场都是缩量阴跌的状态。市场的内外部环境在9月下旬发生了重大变化:外部环境方面,美国联储在9月18日首次降息50个基点,这提供了股票市场估值提升的契机;国内方面,9月24日,央行、证监会和金融监管总局联合开会宣布国内降息,并给予资本市场金融支持,9月26日政治局会议特别讨论了国内的经济问题,表达对经济和地产行业的支持,以及对资本市场的重视,市场给予积极的反馈,持续大涨。我们在9月下旬提前逆势布局了跌幅较大的顺周期,消费,医药,新能源和电子行业的个股,因为经过较长时间下跌,他们都已经跌出了性价比。通过这种逆势的左侧布局,我们有效的把握了内外部环境发生积极变化时市场大涨的机会,净值跟随市场有较快的增长。10月中下旬进入业绩预告和披露期,我们认为市场的主线将回归到业绩和企业经营上来,我们着重挖掘经营数据改善的行业和公司,更专注于三季报业绩预计还不错的公司的跟踪和研究。总体上,组合构建上我们重视投资者的持有体验,注重回撤的控制,组合调整的原则就是回避景气度走弱和需求走弱的行业,增配逻辑顺畅且能够跟踪验证,估值性价比合适,有新的增量以及景气度和产业趋势都改善(或者左侧可能出现底部拐点)的行业。

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