三季报点评：招商中证500指数C基金季度涨幅13.48%

证券之星消息，日前招商中证500指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.02亿元，季度净值涨幅为13.48%。

从业绩表现来看，招商中证500指数C基金过去一年净值涨幅为11.58%，在同类基金中排名222/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-18.99%，成立以来的最大回撤为-37.74%。

从基金规模来看，招商中证500指数C基金2024年三季度公布的基金规模为1.02亿元，较上一期规模8147.2万元变化了2070.53万元，环比变化了25.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.06%，债券占净值比0.16%，现金占净值比7.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.76%，第一大重仓股为中鼎股份（000887），持仓占比为1.08%。

招商中证500指数C现任基金经理为邓童。其中在任基金经理邓童已从业2年又339天，2021年11月23日正式接手管理招商中证500指数C，任职期间累计回报为-8.42%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商上证科创板50成份增强策略ETF（588450），季度净值涨幅为22.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中证500指数波动加大,9月中旬前指数持续下跌但在季度末随着市场情绪的快速好转,中证500指数快速拉升,单季度涨幅达到16.19%。从市场风格上看,价值风格在三季度前半段依然阶段性占优,但季度末成长风格快速反弹,在几个交易日内就大幅超越价值风格。在风格快速切换的阶段,量化模型表现不佳落后于基准指数,同时季度末的大额申赎也给组合管理带来了一定的难度。展望市场,中证500指数能否真正反转取决于企业经营业绩能否企稳,当前市场信心有一定程度的恢复但依然脆弱,需要密切观察同时做好风险应对。指数整体涨跌难以预测,相对基准的超额收益就显得更加重要,在策略方面,本产品会继续采用多模型配置的框架,力争在较低的跟踪误差下创造出持续的超额收益。我们也将持续加强新因子及新方法的研究,尽力保持策略超额收益的持续性和多元性。

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