三季报点评：银华医疗健康量化优选A基金季度涨幅14.33%

证券之星消息，日前银华医疗健康量化优选A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为14.33%。

从业绩表现来看，银华医疗健康量化优选A基金过去一年净值涨幅为-5.18%，在同类基金中排名771/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-30.08%，成立以来的最大回撤为-57.8%。

从基金规模来看，银华医疗健康量化优选A基金2024年三季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2207.18万元变化了262.22万元，环比变化了11.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.32%，无债券类资产，现金占净值比7.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.14%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为7.32%。

银华医疗健康量化优选A现任基金经理为马君 杨腾。其中在任基金经理马君已从业12年又56天，2017年11月9日正式接手管理银华医疗健康量化优选A，任职期间累计回报为16.24%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华中证全指证券公司ETF（159842），季度净值涨幅为42.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。2024年三季度沪深300指数上涨16.07%,中证全指医药卫生指数上涨17.97%。医药整体跑赢大盘。医药行业内部呈现出明显的结构性行情,其中以创新药为代表的创新型公司表现较为突出。一方面,在已发布的半年报中,药品龙头企业凭借新产品的市场放量以及降本增效等有效策略,成功实现了业绩的稳健增长。另一方面,政策对创新产业链的扶持方向明确,这一因素促使创新药的市场表现良好。展望四季度,我们仍然对创新药品与创新器械等创新产业链保持乐观态度。首先,在政策层面,《全链条支持创新药发展实施方案》的正式出台,为整个行业构建起了全方位的政策保障体系。与此同时,各地方层面也迅速做出反应,跟进推出鼓励创新的相关政策,进而形成了良好的政策协同效应。此外,在业绩方面,我们持续看好创新药械的商业化放量前景。随着医疗技术的不断进步和人们对健康需求的日益增长,创新药械的市场需求呈现出持续上升的趋势。创新药械企业通过不断加大研发投入,推出更多具有创新性和临床价值的产品,满足了市场的多样化需求。最后,从风险偏好角度来看,我们认为未来市场的风险偏好有可能提升。美联储降息的落地有望提振市场对创新药械投资的风险偏好。当前,创新药械企业正积极地拥抱国际市场,通过国际合作以及产品出海等方式,不断拓展自身的业务版图。中国创新药械在全球舞台上初露锋芒,为企业的长期增长开辟了崭新路径。我们坚信,在政策的有力护航、业绩的持续向好、风险偏好提升以及全球布局的共同作用下,创新药械公司正稳步迈入新一轮的发展阶段。

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