三季报点评：银华食品饮料量化股票发起式C基金季度涨幅14.47%

证券之星消息，日前银华食品饮料量化股票发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为14.47%。

从业绩表现来看，银华食品饮料量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-9.65%，在同类基金中排名844/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-31.33%，成立以来的最大回撤为-51.79%。

从基金规模来看，银华食品饮料量化股票发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.02亿元变化了3650.57万元，环比变化了35.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.49%，无债券类资产，现金占净值比9.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.29%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.07%。

银华食品饮料量化股票发起式C现任基金经理为李宜璇 杨腾。其中在任基金经理李宜璇已从业6年又308天，2020年10月29日正式接手管理银华食品饮料量化股票发起式C，任职期间累计回报为-18.59%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华中证港股通消费主题ETF（159735），季度净值涨幅为25.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度中,经济整体上延续了今年以来的弱复苏状态;同时,国内外环境也在发生一些积极的变化,这些变化导致经济的复苏预期显著提升。海外方面,美联储在9月中旬降低联邦基金利率50个基点,正式转入降息周期,这使得国内外的息差快速收敛,同时对人民币汇率环境支撑明显。国内方面,多部门在9月下旬联合出台支持性宏观政策,涉及到政策利率、存量房贷利率、资本市场支持等多个方面。在上述因素的作用下,A股市场在三季度中大幅反弹。行业层面,非银行金融、房地产、消费者服务等行业表现领先,石油石化、煤炭、电力及公用事业等行业表现落后。展望四季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

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