三季报点评：创金合信科技成长股票C基金季度涨幅10.08%

证券之星消息，日前创金合信科技成长股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为10.08%。

从业绩表现来看，创金合信科技成长股票C基金过去一年净值涨幅为1.63%，在同类基金中排名602/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-30.79%，成立以来的最大回撤为-47.88%。

从基金规模来看，创金合信科技成长股票C基金2024年三季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.31亿元变化了1330.12万元，环比变化了10.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.98%，债券占净值比4.95%，现金占净值比1.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.28%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为9.13%。

创金合信科技成长股票C现任基金经理为周志敏。其中在任基金经理周志敏已从业6年又305天，2017年12月28日正式接手管理创金合信科技成长股票C，任职期间累计回报为55.85%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信数字经济主题股票A（011229），季度净值涨幅为10.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金的投资策略是“科技轮动,长短结合”。科技是本基金投资的行业范围,轮动是在科技板块里精选细分领域,长短结合是指研究着眼于长期而投资要结合短期边际变化,包括基本面的边际变化和市场层面的边际变化。按照上述投资策略,本基金年初以来主要重仓了电子板块,核心逻辑是行业去库存结束,出货量和盈利能力出现拐点,龙头公司份额提升,业绩改善,同时AI和自主可控的产业趋势仍在。今年上市公司已披露的财报总体上证明了我们对基本面的以上判断。不过股价的表现还会受到市场风格对交易层面因素的影响。我们判断这是科技板块行情今年以来波动较大的主要原因。综合对基本面和交易层面的判断,我们三季度的配置仍然是基本面为主,做好自己能做的事情,等待市场的纠偏。长期来看调整和转型是往后一段时间内宏观经济的主要看点,走高质量发展的道路,打造新质生产力是当下的主要任务。符合新质生产力发展方向的领域将会不断有各种投资机会涌现。科技成长板块的基本面和产业趋势两个方面都不缺积极因素。下半年迎来消费电子行业传统旺季,龙头公司都已经或将推出年度的重磅产品,AI逐渐走向端侧落地,消费电子板块依然值得重点关注。在AI+消费电子企稳回升的带动下,上游相关半导体行业和元器件板块的景气也有希望延续,同时我们也期待软件和应用板块真正开花结果。国产化方向,传统信创替代,新兴的AI行业的基础设施自主可控都蕴藏着长期的投资机会。三季度末,随着货币政策、财政政策的发力,给市场注入了积极的预期,有希望扭转年初以来交易层面的弱市,市场整体水涨船高,短期基本面好长期符合产业升级方向的科技成长板块则有望迎来更大的发展机会。

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