三季报点评：国投瑞银美丽中国混合A基金季度涨幅9.65%

证券之星消息，日前国投瑞银美丽中国混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.01亿元，季度净值涨幅为9.65%。

从业绩表现来看，国投瑞银美丽中国混合A基金过去一年净值涨幅为-4.07%，在同类基金中排名1962/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.76%，成立以来的最大回撤为-33.95%。

从基金规模来看，国投瑞银美丽中国混合A基金2024年三季度公布的基金规模为6.01亿元，较上一期规模6.85亿元变化了-8423.38万元，环比变化了-12.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.51%，无债券类资产，现金占净值比18.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.58%，第一大重仓股为宝武镁业（002182），持仓占比为8.32%。

国投瑞银美丽中国混合A现任基金经理为周思捷。其中在任基金经理周思捷已从业3年又183天，2023年5月30日正式接手管理国投瑞银美丽中国混合A，任职期间累计回报为-11.04%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银盛煊混合A（018698），季度净值涨幅为20.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度前中期,主要指数持续下跌,部分公司估值创下历史新低。从基本面看,较多上市公司的业绩依然没有起色,环比二季度继续下滑,甚至一些行业开始全行业亏损。政府部门在9月底明确了政策积极的大方向后,市场情绪迅速扭转,主要指数短期快速上涨,一些关注度较高的指数,如科创50,波动率甚至超过了较多个股,这在证券市场历史上也是比较罕见的。三季度市场的大幅波动,为基金管理带来了较大的挑战。操作上,换手率略有提升,集中度继续努力降低。在经济预期仍不明朗的当下,本基金将继续持有长期增长空间较大,相对同行有一定优势,并有一定股东回报的公司。即使短期经济仍待修复,这些公司也可以依靠较好的自由现金流来分红或回购,以提供基础的股东回报,一旦经济明后年彻底好转,这些优秀公司将有可能迎来较大的业绩和估值弹性。由于央行提供了新增的工具,鼓励金融机构和上市公司继续增持权益资产,且这些工具的利率不高,因此,有能力在悲观经济的假设下维持业绩稳定,同时股息率超过央行专项工具成本的个股,有望迎来系统性的估值提升。虽然短期仍将受到投资者情绪波动和美国大选结果等事件的冲击,但从长期维度看,我们预计中国市场长期慢牛的走势正在孕育。

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