三季报点评：中信保诚新兴产业混合A基金季度涨幅15.09%

证券之星消息，日前中信保诚新兴产业混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模21.94亿元，季度净值涨幅为15.09%。

从业绩表现来看，中信保诚新兴产业混合A基金过去一年净值涨幅为-2.44%，在同类基金中排名3285/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.48%，成立以来的最大回撤为-71.29%。

从基金规模来看，中信保诚新兴产业混合A基金2024年三季度公布的基金规模为21.94亿元，较上一期规模19.86亿元变化了2.09亿元，环比变化了10.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.44%，无债券类资产，现金占净值比19.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.96%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.91%。

中信保诚新兴产业混合A现任基金经理为孙浩中。其中在任基金经理孙浩中已从业4年又308天，2020年2月5日正式接手管理中信保诚新兴产业混合A，任职期间累计回报为50.98%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚周期LOF（165516），季度净值涨幅为18.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第三季度,A股市场交易整体较为平淡,日均交易额基本在5000-6000亿之间,市场情绪处于低位,核心是对经济预期信心不足。但随着美联储降息的落地以及季度末国家对经济与股市支持政策的发力,股票市场在9月底出现明显回暖,市场量价齐升,交投活跃度大幅改善。第三季度,组合仍然维持较为均衡的配置,主要侧重在新能源、通信、机械、汽车、电子、电力、资源等领域。展望未来,我们认为政策托底的信号较为明确,市场的政策底已经相对清晰,而10月份披露的上市公司三季报可能是未来1年的盈利底,市场正迎来曙光,中期向上的确定性提升。细分方向上,我们将采取积极的态度,围绕“新质生产力”作重点展开,相对看好AI产业、自主可控、储能、新能源汽车等领域,同时对具备高稳定ROE的资产保持一定配置,以降低组合的波动性,力争给持有人更好的持有体验。

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