三季报点评：招商安博灵活配置混合A基金季度涨幅-3.34%

证券之星消息，日前招商安博灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-3.34%。

从业绩表现来看，招商安博灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-7.99%，在同类基金中排名2112/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.78%，成立以来的最大回撤为-45.58%。

从基金规模来看，招商安博灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模7309.41万元变化了-5234.98万元，环比变化了-71.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.39%，债券占净值比7.16%，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.95%，第一大重仓股为招商南油（601975），持仓占比为8.78%。

招商安博灵活配置混合A现任基金经理为张西林。其中在任基金经理张西林已从业7年又199天，2018年6月14日正式接手管理招商安博灵活配置混合A，任职期间累计回报为46.58%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商安泰偏股混合（217001），季度净值涨幅为8.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中报展望中,我们认为“经济企稳将是大概率事件,指数下行贝塔风险可控”,实际情况是经济在经历二季度企稳之后三季度重新进入调整期,主要宽基指数在9月24日之前也持续下行,上证50和创业板50指数跌幅相对较小,中证红利指数在主要板块出现业绩不达预期后也呈现调整。申万一级行业在9月24日之前也以下跌为主,个别行业如房地产、商贸零售、和非银金融上涨。伴随9月24日金融维稳政策出台,9月26日政治局经济分析工作会议上宏观政策转向,A股以9月24日为分界线出现单边上涨,调整幅度较大的创业板指数、科创50指数分别上涨42%和36%,其他主要宽基指数涨幅也在20%以上。申万一级行业涨幅相当,美容护理、房地产、非银金融等领涨。大宗商品市场表现以9月24日为分界线,以内需为主的黑色产业链如矿石、焦煤、螺纹钢以及石油等在9月24日后显著上行,此前跌幅在10~30%不等。组合管理上,坚持“敬畏周期的力量,严选具有弱周期属性的行业和具备弱化周期能力的公司,力求在合理价格买入等待价值实现”的投资想法,坚持一直以来“结构均衡、严选成长”的策略。具体操作上,三季度组合有降低部分内需相关板块配置,看好部分医药个股有增配,出海方向仍维持配置。节奏上,9月下旬政策转向后,有小幅增加权益仓位,以超跌的可选消费品种为主。目前结构上,超配医药、电力设备(出海),内需相关板块如房地产、互联网等有增配。

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