三季报点评：创金合信新能源汽车股票C基金季度涨幅8.35%

证券之星消息，日前创金合信新能源汽车股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.08亿元，季度净值涨幅为8.35%。

从业绩表现来看，创金合信新能源汽车股票C基金过去一年净值涨幅为1.18%，在同类基金中排名600/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.73%，成立以来的最大回撤为-66.16%。

从基金规模来看，创金合信新能源汽车股票C基金2024年三季度公布的基金规模为10.08亿元，较上一期规模9.94亿元变化了1342.08万元，环比变化了1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，无债券类资产，现金占净值比12.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.74%。

创金合信新能源汽车股票C现任基金经理为曹春林。其中在任基金经理曹春林已从业7年又114天，2018年5月8日正式接手管理创金合信新能源汽车股票C，任职期间累计回报为66.72%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信新能源汽车股票A（005927），季度净值涨幅为8.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场先抑后扬,季末在政策呵护下强力爆发,市场情绪明显好转。9月底中央政治局会议提出要加大财政货币政策逆周期调节力度,促进房地产市场止跌回稳,很快央行、发改委和财政部相继公布系列利好政策,中国的逆周期政策应该可以扭转地产下行及地产政府债务压力导致的紧缩预期。市场的整体估值有望提升。三季度中国新能源汽车的销量继续超预期,汽车以旧换新激励政策起到了一定的效果,但是三季度美欧市场的新能源增速还是低于预期,跟中国市场不同这两个市场缺乏有竞争力的产品。储能市场从量上是超预期的,但产品价格同样很弱。三季度锂电材料的价格低位波动、碳酸锂价格重回弱势,大部分公司的利润处于低位,价格的大幅反转目前还看不到,上半年除了少数龙头外大部分公司的利润表现不会太好,行业分化会持续。基金组合在三季度主要持仓下游整车、锂电池龙头、资源、汽车零部件等。未来配置上将持续关注竞争格局较好、业绩增长明确的龙头个股,以及价格和景气度反转的细分环节。

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