三季报点评：安信工业4.0灵活配置混合A基金季度涨幅19.50%

证券之星消息，日前安信工业4.0灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为19.5%。

从业绩表现来看，安信工业4.0灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为13.3%，在同类基金中排名364/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-9.09%，成立以来的最大回撤为-33.71%。

从基金规模来看，安信工业4.0灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模258.0万元变化了30.82万元，环比变化了11.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.1%，无债券类资产，现金占净值比15.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.77%，第一大重仓股为老板电器（002508），持仓占比为3.8%。

安信工业4.0灵活配置混合A现任基金经理为孙凌昊 谭珏娜。其中在任基金经理谭珏娜已从业6年又257天，2023年8月8日正式接手管理安信工业4.0灵活配置混合A，任职期间累计回报为-2.23%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信工业4.0灵活配置混合A（004521），季度净值涨幅为19.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度以上证50和沪深300为代表的大盘蓝筹股指分别上涨15%和16%,代表中小盘的中证500、中证1000和中证2000指数为分别上涨16.2%、16.6%和17.7%,结构较为均衡。三季度细分行业指数涨跌分化不明显,本基金规定的主题行业中,上个季度跌幅较深的行业指数表现相对更佳,其中,家电稳健上涨20%,计算机、传媒、电力设备及新能源大涨,均超过20%;汽车、电子、通信、机械分别上涨约16%、15%、14%、13%;无行业板块录得下跌。港股恒生资讯科技指数上涨22.7%、恒生工业指数上涨7%、恒生电讯业指数下跌3%,与上个季度的局面相反。国内宏观环境方面,三季度地产、消费等内需方向下行压力持续加大,考验社会承受能力,逆周期政策呼之欲出,并在季末落地。这一转变引发市场大幅反弹和风格切换。外部环境方面,美联储首次降息50bp,人民币汇率压力减轻,为我国逆周期政策打开空间。但贸易摩擦、国际政治压力以及美国大选不确定性仍持续存在,需要我们小心应对,也从中寻找机会。三季度我们心态开始更为积极,一方面把握极端估值机会(历史两个标准差之外),另一方面也为潜在的逆周期政策出台做好准备。在得到印证后,我们加大了受益于国内流动性改善与财政刺激政策品种的配置,如工程机械、家电、商用车等,而本基金专注的智能制造细分方向(机器人、工控、软件)头部公司也保持了配置。工业4.0将坚持价值成长风格,在智能制造这个大的方向上,寻找有安全边际的优秀公司,穿越周期,为持有人赚取公司成长的阿尔法。

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