三季报点评：华夏景气驱动混合C基金季度涨幅6.60%

证券之星消息，日前华夏景气驱动混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为6.6%。

从业绩表现来看，华夏景气驱动混合C基金过去一年净值涨幅为0.12%，在同类基金中排名2733/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.46%，成立以来的最大回撤为-30.52%。

从基金规模来看，华夏景气驱动混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模5547.9万元变化了169.85万元，环比变化了3.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.04%，无债券类资产，现金占净值比10.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.52%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为6.31%。

华夏景气驱动混合C现任基金经理为翟宇航。其中在任基金经理翟宇航已从业3年又73天，2023年3月3日正式接手管理华夏景气驱动混合C，任职期间累计回报为-16.61%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏兴融LOF（501186），季度净值涨幅为9.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场呈现“V”型走势,在企业盈利增长乏力、价格端持续走弱的背景下,市场持续下跌,但9月24日之后金融支持实体经济相关政策发布、政治局会议关于当前经济形势的政策指引强势扭转了市场预期,带来市场的快速反弹。今年以来市场弱势的基础就是疲弱的企业盈利,而市场的期待在于需求端是否存在逆转的可能。我们对企业盈利的企稳回升一直持乐观态度,主要原因在于一方面尽管价格端对企业盈利持续拖累,但是拖累幅度在下半年有望减缓;另一方面政策对于总需求的企稳回升将会有一定支持力度。9月底的政策组合拳对于市场关切而言是切中肯綮的,从市场结构来看,政策出台之后,券商、消费、科技、地产链、新能源等方向中的顺周期领域涨幅较大,体现了市场对于长期成长资产中具有短期需求弹性的方向的认可。本基金聚焦在周期板块,在有色、化工、交运、机械等板块中寻找量价齐升的机会,希望通过周期风格的配置分享到经济复苏线索的收益。三季度,由于市场对经济基本面的持续悲观,上游周期股普遍快速下跌。本基金在三季度进一步增加了资源品的配置,期待随着市场预期和价格的企稳,这一配置结构能够明显受益。

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