三季报点评：广发百发大数据价值混合E基金季度涨幅10.43%

证券之星消息，日前广发百发大数据价值混合E基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为10.43%。

从业绩表现来看，广发百发大数据价值混合E基金过去一年净值涨幅为16.28%，在同类基金中排名278/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.1%，成立以来的最大回撤为-50.9%。

从基金规模来看，广发百发大数据价值混合E基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模209.14万元变化了23.42万元，环比变化了11.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，无债券类资产，现金占净值比7.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.35%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为7.12%。

广发百发大数据价值混合E现任基金经理为杨志栋。其中在任基金经理杨志栋已从业2年又80天，2022年8月9日正式接手管理广发百发大数据价值混合E，任职期间累计回报为-13.92%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发百发大数据价值混合A（001731），季度净值涨幅为10.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,本基金继续通过数据挖掘和财务分析等手段选股,认为军工等板块在需求端人事调整和财务报表上充分体现景气度下滑压力后,行业景气度、业绩估值、舆论关注度随着时间推移都有望迎来向上拐点,目前也已经观察到部分行业向好迹象。军工行业整体面临的情况与宏观经济政策方向非常类似,同样是政策端对发展与安全的权衡。是按原有计划完成装备采购和国防发展目标,还是在短期更为重视价格审计、合规、产品质量及引发的相关人事调整等安全考量。如果市场认为宏观经济政策已经转向,则军工作为顶层控制力更强,更早被政策周期影响的行业,政策拐点理应也会到来。投资策略方面,本基金仍持续关注军工等以制造业为主的投资方向。底仓方面,选取产品布局完善、公司治理良好、估值增速匹配的国有企业和产品跟随下游放量、增长路径清晰的民营企业。为了布局潜在行业反转,本基金增加了优质军工上游公司的仓位。此外,我们也会重点挖掘细分赛道内,受市场关注度较低的底部成长个股,例如公司治理改善拐点附近的国企,财务报表即将出清的底部民企等,等待基本面的边际变化兑现和市场关注度提升。在军工行业之外,本基金布局了部分消费电子、通信等科技板块。

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