三季报点评：广发百发大数据成长混合E基金季度涨幅8.19%

证券之星消息，日前广发百发大数据成长混合E基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.98亿元，季度净值涨幅为8.19%。

从业绩表现来看，广发百发大数据成长混合E基金过去一年净值涨幅为-4.04%，在同类基金中排名1936/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.56%，成立以来的最大回撤为-42.82%。

从基金规模来看，广发百发大数据成长混合E基金2024年三季度公布的基金规模为7.98亿元，较上一期规模7.41亿元变化了5656.15万元，环比变化了7.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，债券占净值比1.2%，现金占净值比4.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.98%，第一大重仓股为春秋航空（601021），持仓占比为3.66%。

广发百发大数据成长混合E现任基金经理为叶帅。其中在任基金经理叶帅已从业3年又42天，2022年4月21日正式接手管理广发百发大数据成长混合E，任职期间累计回报为3.28%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发百发大数据成长混合A（001734），季度净值涨幅为8.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,A股市场经历了V型反转。三季度初至9月23日,A股整体震荡下行,主要宽基指数均有5%-10%的跌幅;但从9月24日开始,受益于国新办发布会上积极的政策表态,市场情绪迅速修复并逆转,前期超跌的行业(例如美容护理、食品饮料、计算机、房地产等)以及非银金融领涨,并在一周内收获了30%以上的行业指数涨幅。本基金在报告期内围绕“精选具有较高成长性的股票”的目标进行投资,并继续将选股范围主要锚定在安全边际较高的中小盘池子。在9月24日之前,我们至少跟得上预设的基准指数。但是9月24日开始的一周里,市场主要演绎极致的反转行情,并且波动急剧放大。在这样一种市场状态下,获取alpha变得极为困难,因为我们的框架和模型较难在短期将政策变化纳入考量并给与较大权重。我们认为短期的脉冲式行情过后,市场的波动率将会变小,在波动率降到正常水平之后,策略的alpha能力大概率也将有所修复。

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