三季报点评：易方达中证1000量化增强C基金季度涨幅17.34%

证券之星消息，日前易方达中证1000量化增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.13亿元，季度净值涨幅为17.34%。

从业绩表现来看，易方达中证1000量化增强C基金过去一年净值涨幅为9.07%，在同类基金中排名302/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-28.82%，成立以来的最大回撤为-32.65%。

从基金规模来看，易方达中证1000量化增强C基金2024年三季度公布的基金规模为1.13亿元，较上一期规模9638.19万元变化了1643.77万元，环比变化了17.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.41%，无债券类资产，现金占净值比5.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.08%，第一大重仓股为明泰铝业（601677），持仓占比为0.6%。

易方达中证1000量化增强C现任基金经理为黄健生 殷明。其中在任基金经理黄健生已从业4年又230天，2023年4月25日正式接手管理易方达中证1000量化增强C，任职期间累计回报为-2.57%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证1000量化增强A（017094），季度净值涨幅为17.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内整体经济承压,消费需求较弱,部分工业制造环节存在产能过剩现象,市场避险情绪较浓。9月24日国务院新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况,会议上宣布将推出一系列积极政策。市场积极反应,至季末,中证1000指数上涨16.60%。国内实体经济总体延续低迷状态,8月规模以上工业增加值、工业企业营收增速还处于回落趋势。8月,基建链条中电热气水投资持续偏强,而地产施工修复和新房销售低位震荡,国企民企新房去化率均走低,二手房景气相对稳定,房价跌幅没有收敛。消费方面,餐饮活动维持在偏弱状态,受以旧换新补贴刺激,耐用品消费低位小幅改善。失业率略有升高。但外需具有韧性,8月出口同比增速上升,物流业景气指数维持高位。9月PMI回升至49.8,仍处荣枯线下方,反映制造业景气度止跌回升,但仍偏低。建筑活动和耐用品消费均有好转。三季度末金融政策组合拳值得投资者关注。货币政策中,下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元;7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,将带动中期借贷便利利率下调0.3个百分点。地产方面,二套房贷最低首付比例下调至15%,保障性住房再贷款央行资金支持比例由60%提高至100%,各大城市部分取消房屋限购政策,引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。随着政策组合拳的落地实施,预期将有效促进新房销售和居民消费,实体经济基本面加速修复,有利于股市回归上升通道。本基金为指数增强型基金,主要采用多因子量化选股模型作为投资策略,构建投资组合。报告期内市场波动明显增大,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指数的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

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