三季报点评：东兴改革精选混合A基金季度涨幅5.92%

证券之星消息，日前东兴改革精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为5.92%。

从业绩表现来看，东兴改革精选混合A基金过去一年净值涨幅为1.93%，在同类基金中排名1324/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-15.84%，成立以来的最大回撤为-51.43%。

从基金规模来看，东兴改革精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模217.9万元变化了1.23万元，环比变化了0.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.22%，无债券类资产，现金占净值比23.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.36%，第一大重仓股为淮北矿业（600985），持仓占比为5.74%。

东兴改革精选混合A现任基金经理为康凯。其中在任基金经理康凯已从业0年又148天，2024年6月1日正式接手管理东兴改革精选混合A，任职期间累计回报为-0.75%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东兴改革精选混合A（001708），季度净值涨幅为5.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年A股市场出现历史罕见的巨大波动,市场情绪先经历年初的乐观,至二季度的观望,到三季度的极度悲观,最后在9月底的政治局会议后预期出现彻底的扭转,当前国内经济虽然有了较高的政策预期,但现实中基本面依然积攒了诸多的压力,核心破局点在于中央和地方的债务置换是否可以顺利过度,在当前时点上上述问题还有待观察。我们认为相对确定的是美国降息周期开始后海外经济大概率迎来新一轮资本开支扩张期,与之对应的是大宗商品由于过往资本开支不足、环保政策制约等因素供给难以大幅释放,因此大宗商品牛市有望开启,当前周期板块估值依然相对偏低,并且有着不错的分红率,属于攻守兼备的配置选择。目前本产品仓位集中在有色和煤炭等周期领域,具体的品种上既配置了进攻性较好的铝、铜和焦煤上市公司,同时也配置了股息率依然较高、防御性较好的动力煤和油气类标的。

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