三季报点评：易方达瑞恒灵活配置混合基金季度涨幅2.81%

证券之星消息，日前易方达瑞恒灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模34.36亿元，季度净值涨幅为2.81%。

从业绩表现来看，易方达瑞恒灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为1.89%，在同类基金中排名1416/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.09%，成立以来的最大回撤为-31.8%。

从基金规模来看，易方达瑞恒灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为34.36亿元，较上一期规模37.8亿元变化了-3.44亿元，环比变化了-9.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.08%，债券占净值比0.27%，现金占净值比9.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.22%，第一大重仓股为神火股份（000933），持仓占比为5.37%。

易方达瑞恒灵活配置混合现任基金经理为萧楠 王元春。其中在任基金经理萧楠已从业12年又32天，2018年1月10日正式接手管理易方达瑞恒灵活配置混合，任职期间累计回报为140.05%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达消费精选股票（009265），季度净值涨幅为14.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场上演大幅逆转。9月23号之前,各主要指数均录得较为显著的跌幅,不少细分行业指数跌幅超过两位数。随着各经济主管部门大幅度调整了宏观调控的方向,充分释放政策利好,市场在一周内大幅度反弹。本季度上证综指涨12.44%,代表大盘风格的上证50指数涨15.05%,代表中小盘成长风格的创业板指数涨29.21%。整体而言,此前跌幅越大的指数和个股,9月23日之后的行情中反弹幅度越大。三季度市场运行到了较为极限的位置,投资者既担心美国进入衰退导致全球需求不足,又担忧中国内需加速下行。我们的组合对内需和外需都有较高的暴露,因此本季度的表现较为落后。但我们认为不应当过分放大短期的不利因素,尤其是当中国的宏观调控方向更加注重拉动内需之后。我们本期增加了汽零、整车以及红利股的配置,降低了集运、重卡等品种的配置,增加了对内需的暴露。未来我们会再平衡我们的组合,一方面会更多体现内需的弹性,另一方面依然会配置能够在全球竞争中取得有利地位的优质企业。

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