三季报点评：宝盈半导体产业混合发起式C基金季度涨幅7.46%

证券之星消息，日前宝盈半导体产业混合发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为7.46%。

从业绩表现来看，宝盈半导体产业混合发起式C基金过去一年净值涨幅为17.3%，在同类基金中排名552/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-38.42%，成立以来的最大回撤为-40.23%。

从基金规模来看，宝盈半导体产业混合发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模8276.79万元变化了-935.72万元，环比变化了-11.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.68%，无债券类资产，现金占净值比16.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.95%，第一大重仓股为江丰电子（300666），持仓占比为7.38%。

宝盈半导体产业混合发起式C现任基金经理为张天闻。其中在任基金经理张天闻已从业1年又327天，2022年12月5日正式接手管理宝盈半导体产业混合发起式C，任职期间累计回报为20.67%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈人工智能股票A（005962），季度净值涨幅为11.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,受益于市场回暖和风险偏好提升,半导体板块出现较大的反弹。对于半导体板块,基金经理倾向认为后续仍有机会。原因在于一方面半导体板块经历了两年以上的景气下行周期,目前判断处于U型触底,甚至部分细分领域(如存储)复苏的阶段。因此倾向认为2024年相关标的的同比业绩会有相对较好的表现。另外一方面尽管部分领域国产化程度已然较高,但是在先进制程、先进封装和核心装备零部件环节,仍有较大的国产化空间,具备长期增长的潜力。综上,在前期已有较大回撤的背景下,对于基金的后续运作,基金经理希望基于更加谨慎和努力的原则,尽力将负收益收窄。同时在尽力规避流动性风险背景下沿着“相对左侧、相对逆向”的思路,努力构建具备“底部+弹性”的投资组合,尽力为持有人获得较好的投资收益。

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