三季报点评：国金智享量化选股混合C基金季度涨幅14.10%

证券之星消息，日前国金智享量化选股混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.92亿元，季度净值涨幅为14.1%。

从业绩表现来看，国金智享量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-1.52%，在同类基金中排名3004/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.22%，成立以来的最大回撤为-25.56%。

从基金规模来看，国金智享量化选股混合C基金2024年三季度公布的基金规模为6.92亿元，较上一期规模6.5亿元变化了4196.58万元，环比变化了6.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.27%，无债券类资产，现金占净值比8.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.28%，第一大重仓股为华泰证券（601688），持仓占比为3.02%。

国金智享量化选股混合C现任基金经理为马芳。其中在任基金经理马芳已从业4年又55天，2023年8月22日正式接手管理国金智享量化选股混合C，任职期间累计回报为-6.73%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金量化多策略A（005443），季度净值涨幅为14.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境来看:报告期内除了9月底交易活跃度骤升以外,大部分时间市场活跃度处于2019年以来低水平位置;市场风格波动维持在近5年较高水平位置,特别是动量和贝塔值。具体因子层面:报告期内大部分风格持续性较弱,动量、贝塔值和市值等波动大、持续性差。行业涨跌方面,各中信一级行业在报告期内录得上涨收益,其中涨幅大于40%的行业为非银金融和综合金融,房地产行业区间涨幅超过28%;涨幅低于10%的行业有纺织服装、农林牧渔、电力及公用事业、煤炭和石油石化等。本基金报告期内表现与基金合同约定的业绩比较基准具备较强的可比性,急速拉升的市场环境一定程度上不利于量化策略获取相对收益,随着市场环境趋于稳定,将在一定程度上利于本基金表现。

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