三季报点评：博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇基金季度涨幅-9.39%

证券之星消息，日前博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为-9.39%。

从业绩表现来看，博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇基金过去一年净值涨幅为-10.14%，在同类基金中排名310/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-20.23%，成立以来的最大回撤为-20.23%。

从基金规模来看，博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇基金2024年三季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2037.23万元变化了399.06万元，环比变化了19.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.4%，无债券类资产，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.55%，第一大重仓股为康索尔能源（CNX），持仓占比为2.89%。

博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业7年又361天，2023年9月5日正式接手管理博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇，任职期间累计回报为-10.48%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证光伏产业指数A（015993），季度净值涨幅为20.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪标的为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,该指数成分股为石油和天然气领域市值大、流动性好的证券,反映美国股市中石油和天然气上游业务公司的整体表现,与原油价格的相关性较高。2024年3季度,标普石油天然气勘探及生产精选行业指数累计下跌9.73%,连续两个季度回落,与美股宽基表现背离较为明显。国际油价在三季度继续呈现了回落整固的态势,芝加哥商品交易所低硫轻质原油期货主力合约价格季度收跌16.25%,当季内美股中小市值板块的相对强势促使本行业指数表现优于油价表现。展望四季度,对于原油供需利好的方面在于:1)OPEC联盟减产的有效期至11月底,且10月OPEC联盟在JMMC会议上继续强调超额补偿性减产,供应短期仍将趋紧;2)美联储11月存在继续降息的预期,对于油价存在一定提振。利空的方面在于:1)需求端传统旺季结束后,油品库存已经出现回升,全球原油需求整体表现较为疲软,需求前景存在一定的看空情绪,截止9月27日,美国炼厂开工率达到87.6%,环比下滑3.3pct;2)美国大选若特朗普胜出,对于油价仍然存在利空的情绪(主要在于缓和地缘因素以及页岩油增产预期等)。预期布伦特油价继续维持70-80美金区间高位震荡,油价对行业板块的拖累有望在四季度出现改善。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。截至2024年09月30日,本基金A基金份额净值为0.8637元,份额累计净值为0.8637元,本基金C基金份额净值为0.8582元,份额累计净值为0.8582元,报告期内,本基金A基金份额净值增长率为-10.84%,本基金C基金份额净值增长率为-10.93%,同期业绩基准增长率为-10.68%。

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