三季报点评：工银文体产业股票A基金季度涨幅14.70%

证券之星消息，日前工银文体产业股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模58.18亿元，季度净值涨幅为14.7%。

从业绩表现来看，工银文体产业股票A基金过去一年净值涨幅为12.89%，在同类基金中排名232/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-12.88%，成立以来的最大回撤为-39.39%。

从基金规模来看，工银文体产业股票A基金2024年三季度公布的基金规模为58.18亿元，较上一期规模52.28亿元变化了5.9亿元，环比变化了11.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.28%，无债券类资产，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.03%，第一大重仓股为分众传媒（002027），持仓占比为4.85%。

工银文体产业股票A现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业6年又125天，2022年11月18日正式接手管理工银文体产业股票A，任职期间累计回报为-0.97%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银文体产业股票A（001714），季度净值涨幅为14.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,发达经济体的货币政策、实体经济增长趋势是投资者关注的重要因素,三季度海外资本市场、美元指数、原油等商品价格波动有所加大。三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度中采PMI指数处于荣枯线以下,显示经济增长动能仍然偏弱。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。此次会议之前,9月24日国新办新闻发布会上,央行宣布降准降息。我们认为,一系列政策的出台,对市场信心修复有积极意义,伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。行业层面,中信一级行业中非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现落后。风格层面,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月政治局会议后风格转向大盘成长。三季度,市场波动过程中,本基金延续了上半年的操作思路。行业层面,增加了传媒板块的配置比重,同时增加了服务于文化产业的通信、计算机、电子板块的配置比重,降低了顺周期板块的配置比重;个股维度,本基金保持相对均衡的配置原则。2024年上半年,上市公司整体收入增速放缓、利润承压的背景下,文化体育及相关产业领域板块,呈现类似的经营趋势。我们认为,在行业增速放缓、需求承压过程中,不同公司的经营发展,将出现分化,因此组合在资产配置过程中,更加重视个股质地,基于对个股竞争力的分析、中长期发展空间的判断,评估其投资价值。近期市场波动有所放大,波动过程中,结合中长期投资价值的判断以及估值、流动性等因素,组合自下而上对基金持仓个股进行优化,以期为投资者创造良好回报。

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