三季报点评：达诚致益债券发起式C基金季度涨幅0.89%

证券之星消息，日前达诚致益债券发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为0.89%。

从业绩表现来看，达诚致益债券发起式C基金过去一年净值涨幅为1.03%，在同类基金中排名891/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.67%，成立以来的最大回撤为-1.67%。

从基金规模来看，达诚致益债券发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模3027.17万元变化了-2972.39万元，环比变化了-98.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.99%，债券占净值比98.75%，现金占净值比9.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.0%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.69%。

达诚致益债券发起式C现任基金经理为陈佶 王栋 何盼盼。其中在任基金经理陈佶已从业2年又220天，2023年7月11日正式接手管理达诚致益债券发起式C，任职期间累计回报为1.22%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为达诚腾益债券A（017045），季度净值涨幅为2.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,经济数据延续弱势,固定资产投资和消费增速继续下行。其中地产投资维持低位,基建投资小幅下行,制造业投资独木难支。毕业季来临,失业率继续上行。受需求端较弱影响,生产也有所放缓。整体来看目前内需较弱的格局延续,政策对经济的提振作用有限。向后看,四季度稳增长压力较大,经济内生增长动力提升有限,预计宏观调控政策将加强,对全年经济形成托底。通胀方面,CPI受基数及猪肉价格等因素影响,预计四季度回升至1%以上;PPI方面工业品价需求一般,预计继续下行。总体来看,基本面对债市仍然利好,但若政策加大力度,或对市场情绪形成冲击。926政治局会议提及“要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出”,我们预计财政增量政策或已在途,时间窗口大概率落在10月,具体时间点落在10月人大常委会的可能性更高。工具方面,从历史经验来看,常用的方式主要包括增发国债、发行特别国债、以及政策性金融工具,此外便是利用债务限额空间。当前而言,财政资金一方面可用于补充财政缺口,另一方面也可发行特别国债注资金融机构,以补充银行资本金。于债市而言,后续财政增量政策的发力,将一定程度提振基本面预期、加大利率供给压力、吸收流动性,对债市将形成一定扰动,影响市场节奏;但货币与财政配合之下,央行也将维稳资金面,且财政政策发力脉冲过后,其实际效果也还需进一步等待和持续观察,中期维度下,国内债牛环境预计仍在,债市趋势难言根本性逆转之下,调整后或仍是配置机会。达诚致益债券在2024年三季度主要是通过量化和主观相结合的方式,评估不同市场情况下股票、债券及转债相对的风险收益性价比。权益部分灵敏捕捉市场变化,在权益市场情绪向好时,积极增加权益仓位。产品债券部分,注重品种选择,并进行波段交易增厚收益。

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