三季报点评：嘉实研究增强混合基金季度涨幅13.92%

证券之星消息，日前嘉实研究增强混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.77亿元，季度净值涨幅为13.92%。

从业绩表现来看，嘉实研究增强混合基金过去一年净值涨幅为10.16%，在同类基金中排名662/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.52%，成立以来的最大回撤为-50.3%。

从基金规模来看，嘉实研究增强混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.77亿元，较上一期规模6849.95万元变化了836.46万元，环比变化了12.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.09%，无债券类资产，现金占净值比5.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.13%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为8.35%。

嘉实研究增强混合现任基金经理为冷传世。其中在任基金经理冷传世已从业3年又121天，2021年12月17日正式接手管理嘉实研究增强混合，任职期间累计回报为-28.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度末,资本市场在宏观经济政策、资本市场政策及海外对比出现逆转等多重利好催化下仅用两周时间就实现了绝地反击,主要宽基指数年初至今收益率均实现了翻正。市值风格是年初至今最为显著的影响因子,各行业中的大市值优质蓝筹公司普遍跑赢中小市值的二三线标的。行业表现上分化相对较大:年初至今目前领先的板块仍然主要集中在银行、家电、煤炭、电力、交运、石油石化为代表的低波红利类资产,有色和部分出口品种受益于外需较好逻辑整体也排名前列,以通信为代表的部分AI硬件公司也受益于美国资本开支逻辑涨幅靠前;内需相关品种如地产产业链、消费、医药等均因基本面未有改善而大幅下挫,高端制造品种如新能源、电子半导体、军工等也受风格因素压制表现不佳,TMT中偏软件类的计算机传媒则跌幅较大。整体而言市场在风险偏好较低的情况下实现了情绪的企稳。组合操作层面,年初以来组合一直围绕着军工、新能源、半导体等高景气成长方向中的优质公司进行布局。目前组合内大量标的均处在估值与增长较为匹配的区间,后续我们将继续寻找未来2-3年结构性高增长主线进行布局。

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