三季报点评：中信建投智信物联网A基金季度涨幅21.58%

证券之星消息，日前中信建投智信物联网A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.01亿元，季度净值涨幅为21.58%。

从业绩表现来看，中信建投智信物联网A基金过去一年净值涨幅为2.45%，在同类基金中排名1814/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-31.4%，成立以来的最大回撤为-68.53%。

从基金规模来看，中信建投智信物联网A基金2024年三季度公布的基金规模为2.01亿元，较上一期规模1.7亿元变化了3100.53万元，环比变化了18.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，债券占净值比2.34%，现金占净值比5.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.56%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为10.22%。

中信建投智信物联网A现任基金经理为周紫光。其中在任基金经理周紫光已从业7年又155天，2017年5月27日正式接手管理中信建投智信物联网A，任职期间累计回报为50.62%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投低碳成长混合A（013851），季度净值涨幅为29.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,经济基本面进一步走弱,国内出台消费品以旧换新和大规模设备更新等刺激政策,部分领域已经开始体现效果。9月宏观面迎来重大变化,美国正式开始降息周期,首次降息50个基点;月底国内货币政策重大转向,市场悲观情绪得以逆转,A股和H股开启暴力上涨。三季度,成长方向基本面重大变化较少。苹果发布新款手机,乏善可陈,AI眼镜带起了一波热度;半导体景气度变化不大,个别品种在补库存后需求有所减弱。AI方面,除了眼镜之外,国内外重大催化较少,板块处于横盘调整阶段。信创方面,计划增加采购投入带动板块上涨。汽车行业在以旧换新和新车型的催化下,产销数据逐渐走好。其它方向,如新能源、军工等都处于底部,个别细分环节局部回暖,储能景气度上升明显;低空、机器人、商业航天等主题方向偶有表现。我们认为国内政策反转确立,股市有望震荡上行。四季度,新能源和军工基本面有望逐渐好转,半导体设备基本面仍然强劲,AI关注海外动态,这些以及其他以及其它主题方向都可能有投资机会。三季度,本产品对个别持仓进行了调整,仓位变化不大。未来,基金产品仍将恪守主题投资范围,坚持成长风格,严选优质个股进行组合配置。总结过往的经验和教训,我们后续将改进投资策略,除了继续坚守以基本面为核心的投资理念之外,将更加积极和灵活的对待市场的变化,希望取得较好的结果。

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