三季报点评：博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金季度涨幅3.23%

证券之星消息，日前博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为3.23%。

从业绩表现来看，博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金过去一年净值涨幅为3.56%，在同类基金中排名187/341，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.76%。而基金过去一年的最大回撤为-5.61%，成立以来的最大回撤为-5.61%。

从基金规模来看，博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模302.27万元变化了-104.61万元，环比变化了-34.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.34%，无债券类资产，现金占净值比7.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.33%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为1.16%。

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C现任基金经理为张卫卫 郑铮。其中在任基金经理郑铮已从业5年又184天，2023年11月16日正式接手管理博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C，任职期间累计回报为3.03%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A（018285），季度净值涨幅为3.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度权益市场和债券市场都表现出巨大的波动性,同时股票和债券呈现明显的负相关关系。权益市场自5月份起经历4个月的调整后于9月底走出大反转行情,本次权益市场的大幅上涨是对前期经济层面和政策层面预期的集中改善,不过总体反弹节奏和幅度超出市场预期。政策维度利好短期集中释放,估值低位、叠加情绪指标见底回升是其主要原因。924组合政策围绕货币政策、资本市场、地产政策展开,颁布一系列利好政策(央行创新结构性货币政策工具、推动中长期资金入市、促进并购重组、对市值管理指引公开征求意见),926政治局会议讨论经济议题,会议提出加大财政货币政策支撑、稳定房地产市场和提振资本市场,大幅改善市场信心,风险偏好大幅提振。本组合在三季度整体维持中性风险敞口,季度末政策转向后,相应的提升了权益风险比重,较好的把握了本次估值修复的机会。展望后市,市场的演绎不会一蹴而就。在估值修复阶段,情绪指标是度量市场风格演绎节奏的关键。估值修复之后市场重新开始对企业盈利层面及政策推进效果的再度观察期,高频经济数据及信贷需求仍然是影响下一阶段走势的关键,与之对应的,市场出现结构分化,具备盈利硬支撑、竞争格局良好、产业趋势高景气、符合政策引导方向的板块有望走出超额收益。海外方面,全球流动性转向宽松是大势,总体有助于风险偏好提升,但大选年局势不确定性及贸易摩擦给市场蒙上一层阴影,同时中东地区的地缘冲突潜在升级也是不可忽视的风险事件。本组合后续紧跟政策落实效果和基本面数据情况,并结合风险事件情况,适时调整风险敞口,优化组合配置。

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