三季报点评：易方达安盈回报混合A基金季度涨幅3.89%

证券之星消息，日前易方达安盈回报混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模19.2亿元，季度净值涨幅为3.89%。

从业绩表现来看，易方达安盈回报混合A基金过去一年净值涨幅为2.51%，在同类基金中排名1055/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-10.28%，成立以来的最大回撤为-25.89%。

从基金规模来看，易方达安盈回报混合A基金2024年三季度公布的基金规模为19.2亿元，较上一期规模19.26亿元变化了-657.15万元，环比变化了-0.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.52%，债券占净值比64.44%，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.28%，第一大重仓股为扬农化工（600486），持仓占比为5.17%。

易方达安盈回报混合A现任基金经理为张清华。其中在任基金经理张清华已从业10年又311天，2017年2月16日正式接手管理易方达安盈回报混合A，任职期间累计回报为129.85%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达新收益混合A（001216），季度净值涨幅为11.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济基本面延续疲弱态势,地产销售低迷、投资维持低位、消费整体仍在回落,财政投放未明显加速、基建投资亦高位回落。内需持续拖累,外需是为数不多的亮点。在需求疲软、价格偏弱的背景下,全年经济增速的目标面临较大的考验,上证指数跌破2700,十年期国债收益率接近2%,反映市场的信心较为悲观。9月下旬金融监管总局、央行和证监会联合出台一系列宽松政策,且9月政治局会议讨论了经济问题,强调“抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策”,表明政策基调整体发生了比较重大的变化。受到政策表态提振,市场风险偏好明显提升,市场对于经济悲观的定价快速修正,一周之内,资产价格大幅波动,十年期国债收益率上行超过20个基点,上证指数上涨约23%。股票市场三季度整体先跌后涨,9月中旬之前受到基本面持续下滑的影响,市场风险偏好疲弱,市场资金集中在偏防御的高股息板块如银行、石油石化、公共事业等。直至9月下旬,一系列宽松政策相继落地,股市隐含的悲观预期得到快速修正,市场连续大涨。9月最后一周指数大涨收复年内全部跌幅。转债走势基本跟随股票市场,但表现稍差。9月中旬之前信用风险的持续发酵导致低价券跌幅较多,超半数转债跌破债底,尤其是银行转债跌破债底显示市场已经出现超调;9月最后一周随权益市场反弹,转债情绪亦有所修复,但反弹力度远不及股票,表现出滞涨特征,转债溢价率有所压缩。报告期内,本基金规模保持稳定。组合仍以权益投资为主,股票仓位小幅下降,同时进行了结构调整。组合减持了受政策及内需影响较多的医药、机械等行业个股,行业配置上更加均衡。债券部分仍以配置可转债为主,仓位基本稳定,提升了平衡低估与偏股型转债的配置,同时配置了部分偏债高质量个券、市场价格及转股溢价率双低的新券,减仓了部分银行转债,组合的绝对价格有所提升,依然维持对平衡型转债的超配。纯债方面,持仓仍以短久期信用债为主获取票息和骑乘收益,同时保持较好的流动性。

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