三季报点评：国泰智能装备股票A基金季度涨幅11.81%

证券之星消息，日前国泰智能装备股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模14.66亿元，季度净值涨幅为11.81%。

从业绩表现来看，国泰智能装备股票A基金过去一年净值涨幅为-7.17%，在同类基金中排名806/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-35.01%，成立以来的最大回撤为-58.07%。

从基金规模来看，国泰智能装备股票A基金2024年三季度公布的基金规模为14.66亿元，较上一期规模12.91亿元变化了1.75亿元，环比变化了13.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.99%，无债券类资产，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.38%，第一大重仓股为峰岹科技（688279），持仓占比为8.43%。

国泰智能装备股票A现任基金经理为王阳。其中在任基金经理王阳已从业5年又350天，2018年11月13日正式接手管理国泰智能装备股票A，任职期间累计回报为119.43%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰智能汽车股票A（001790），季度净值涨幅为17.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济复苏预期有所波动,内需市场受地产相关产业的影响,整体消费需求进入弱势震荡。海外供给端恢复后,大宗原材料的价格在下降,对经济中下游环节的成本减轻。海外逐步进行降息周期,国内流动性保持宽松,整体流动性预期改善。在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的新机遇阶段,重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。

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