三季报点评：华夏上证科创板50成份指数增强发起式A基金季度涨幅21.02%

证券之星消息，日前华夏上证科创板50成份指数增强发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.91亿元，季度净值涨幅为21.02%。

从业绩表现来看，华夏上证科创板50成份指数增强发起式A基金过去一年净值涨幅为17.22%，在同类基金中排名47/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-25.98%，成立以来的最大回撤为-28.46%。

从基金规模来看，华夏上证科创板50成份指数增强发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为1.91亿元，较上一期规模1.49亿元变化了4231.41万元，环比变化了28.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.86%，无债券类资产，现金占净值比5.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.0%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.39%。

华夏上证科创板50成份指数增强发起式A现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业8年又358天，2023年7月25日正式接手管理华夏上证科创板50成份指数增强发起式A，任职期间累计回报为7.62%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板价值ETF（159966），季度净值涨幅为25.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证科创板50成份指数,业绩比较基准为:上证科创板50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。作为指数增强型基金,本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。本季度,国内制造业PMI环比走低,核心CPI同比回落,M1同比走低,上市公司二季度营收和归母净利润增速同比下滑,显示经济存在一定的压力。海外方面,美联储9月议息会议四年来首次降息,幅度50bp,略超市场预期。人工智能算力需求热度不减,但短期尚未见到爆款应用。国内金融市场风险偏好在降低,债券利率不断走低,尤其是超长端利率下行明显,期限利差平坦,债券长端和超长端性价比变差,多头拥挤。权益市场本季度大多数时间交投清淡,今年以来持续强势的红利风格补跌,各宽基指数一度逼近一季度低点。在央行对股市出台创造性的货币工具利好刺激下,权益市场流动性预期大幅改善,出现系统性估值修复。基金投资运作方面,报告期内,本基金基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,策略聚焦新一代科技创新企业板块,通过因子增强的方式,捕捉科创板中高成长、高弹性股票的投资机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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