三季报点评：中金恒新90天持有债券发起基金季度涨幅-0.35%

证券之星消息，日前中金恒新90天持有债券发起基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.44亿元，季度净值涨幅为-0.35%。

从业绩表现来看，中金恒新90天持有债券发起基金过去一年净值涨幅为1.61%，在同类基金中排名844/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.23%，成立以来的最大回撤为-1.23%。

从基金规模来看，中金恒新90天持有债券发起基金2024年三季度公布的基金规模为6.44亿元，较上一期规模6.46亿元变化了-228.51万元，环比变化了-0.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.35%，债券占净值比124.28%，现金占净值比1.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.35%，第一大重仓股为中联重科（000157），持仓占比为0.66%。

中金恒新90天持有债券发起现任基金经理为李亚寅。其中在任基金经理李亚寅已从业2年又168天，2023年5月15日正式接手管理中金恒新90天持有债券发起，任职期间累计回报为2.33%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金兴元6个月持有混合A（018628），季度净值涨幅为0.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：股票市场方面,2024年1-9月,上证综指、沪深300、中证100、创业板指分别上涨12.15%、17.10%、18.34%、15.00%。债券市场方面,2024年1-9月,债券市场整体走强,收益率曲线明显下行,中债10年期国债、国开债到期收益率分别下行40bps、43bps,三季度中证转债下跌3.83%。1-8月工业增加值同比增长5.8%、固定资产投资同比增3.4%,社零同比增长3.4%,9月以来,宏观景气度继续维持低位。转债跌幅较大主要受信用风险发酵、转债正股退市的风险事件的影响,打击了转债市场的交投情绪,月末随权益市场修复,但是修复节奏较慢。操作方面,三季度债市收益率大幅下行后进入宽幅震荡。组合积极顺势而为,通过高评级债券和利率债适度提高了整体组合久期。权益方面三季度组合保持了中性较低的仓位,并在季度末重要会议之后小幅提高了权益仓位至中性水平。在本基金的管理中,我们始终坚持稳健低波的权益操作模式,因而在底仓构建中主要采取了类债策略和逆向布局的策略,对应了红利风格和低估值顺周期风格的持仓,同样为了分享高质量发展的红利而小仓位阶段性采取了高性价比策略,以布局有产业强逻辑的成长风格标的。

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