三季报点评：国富安颐稳健6个月持有期混合A基金季度涨幅1.04%

证券之星消息，日前国富安颐稳健6个月持有期混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为1.04%。

从业绩表现来看，国富安颐稳健6个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为4.28%，在同类基金中排名648/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.03%，成立以来的最大回撤为-1.22%。

从基金规模来看，国富安颐稳健6个月持有期混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模221.83万元变化了-3.02万元，环比变化了-1.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.75%，债券占净值比98.79%，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.76%，第一大重仓股为中国铁塔（00788），持仓占比为2.15%。

国富安颐稳健6个月持有期混合A现任基金经理为王晓宁 沈竹熙。其中在任基金经理王晓宁已从业11年又92天，2023年9月11日正式接手管理国富安颐稳健6个月持有期混合A，任职期间累计回报为3.82%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富健康优质生活股票（000761），季度净值涨幅为15.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度外部环境变化带来的不确定性增多,世界经济增长动能不强,通胀压力有所缓解,主要经济体经济表现有所分化,货币政策进入降息周期。国内经济高质量发展继续推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。从关键经济数据来看,截至8月末,全国规模以上工业增加值同比累计增长5.8%;固定资产投资累计同比增长3.4%,其中制造业同比增长9.1%;基建投资同比增长4.4%;房地产投资增速同比下降10.2%;进出口贸易总额累计同比增长3.7%,其中出口增长4.6%;进口增长2.5%。社会消费品零售总额累计同比增长3.4%。截至8月末,全国居民消费价格累计同比增长0.2%;全国工业生产者出厂价格累计同比下降1.9%。三季度地产一手房、二手房的销售量以及价格同比降幅仍然较大,地产投资、新开工均面临较大压力。价格方面,国内可统计的居民生产及消费价格仍在底部,居民消费疲弱,就业面临一定挑战。整体来看,市场风险偏好不足。贷款、社融等金融需求疲弱,在银行“降杠杆、挤水分”环境下,贷款、社会融资的新增量较小,银行降低存款利率等负债成本,使得存款脱媒现象持续,银行间资金面的波动有所加大。央行货币政策内外兼顾,仍维持较为宽松的政策方向,在三季度末进行了降息、降准操作。三季度债市呈现上涨态势,中债总指数上涨1.22%,中债国债总指数上涨1.46%,中债信用债总指数上涨0.28%。本基金在三季度保持了中性偏积极的持仓和久期,投资品种以利率债、政策行二级资本债、高评级信用债及银行可转债为主。权益市场方面,报告期内本基金的股票仓位保持在10%左右。在股票的行业和风格配置上,保持行业配置,同时关注红利和深度价值行业。考虑到港股红利资产的性价比优势,以及未来可能的政策变化,基金保持了港股红利的仓位,并取得较好的绝对收益。转债部分的个券数量收缩,坚持平衡性转债的绝对收益策略,主要集中在深度价值行业。基金的权益仓位,体现出稳健和绝对收益的特征,但在9月底的市场反弹中,基金在权益仓位和个股选择的弹性不足,未能充分受益于市场上涨。后续,我们将继续执行“较低仓位+港A股低波”的绝对收益策略,追求较低的波动率。并结合市场变化,谨慎参与市场反弹。

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