三季报点评：天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金季度涨幅-1.45%

证券之星消息，日前天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模25.87亿元，季度净值涨幅为-1.45%。

从业绩表现来看，天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金过去一年净值涨幅为30.54%，在同类基金中排名128/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-13.58%，成立以来的最大回撤为-13.58%。

从基金规模来看，天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金2024年三季度公布的基金规模为25.87亿元，较上一期规模14.21亿元变化了11.66亿元，环比变化了82.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.15%，无债券类资产，现金占净值比12.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.16%，第一大重仓股为苹果（AAPL），持仓占比为8.39%。

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C现任基金经理为LIU DONG(刘冬) 胡超。其中在任基金经理刘冬已从业6年又195天，2023年4月11日正式接手管理天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C，任职期间累计回报为48.41%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘恒生科技指数(QDII)A（012348），季度净值涨幅为29.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年Q3,纳斯达克100在美股主要股指中表现相对落后,未能创下新高但离新高仅一步之遥。纳斯达克100在7月有明显调整,受到了以下因素的冲击:其一,极致交易仓位的逆转。自年初以来,空日元和多美股科技股这两个方向仓位在套息交易逻辑下相对极致。Q2财报发布后,市场选择以挑剔的眼光“止盈”,不少公司在财报公布后跌幅明显。7月31日日本央行的加息、美联储的降息指引,加速了极致仓位的平仓逆转,进一步带来市场迅速的下跌。其二,对美国经济前景的质疑。连续走软的就业数据让市场担忧美国是否即将走向衰退,担忧美联储政策已经大幅落后于曲线而不能实现软着陆。其三,AI板块缺少重磅新催化剂。不少前期上涨较多的AI链公司,股价大幅回调后的反弹相对有限。展望Q4,依然看好纳斯达克100的中长期表现:经济方面,美国有望保持较强韧性,软着陆依然是大概率情形。企业居民资产负债表健康是根本的支撑。Q2美国GDP年化季环比增长上修至3%,Q3预期在2-3%区间,增长相对稳定。货币政策方面,美联储在9月FOMC以降息50bp开局,并在点阵图中指引了2024、2025年分别降息100bp的预期。有理由相信美联储降息周期已开启,将在适当的时候降息支撑经济走向软着陆。AI投资主线方面,主要公司的财报稳健,市场担忧的商业化落地缓慢将逐渐获得新进展。伴随苹果AIphone、MateOrionAI眼镜的发布,都为消费者提供了更为广泛和易得的AI入口。AI的应用和落地仍将不断积极推进。在11月5日美国大选结束之前,市场对大选结果还存有谨慎情绪。但不管最后是哈里斯还是特朗普获选,即便两位候选人因政策不同,利好方向在板块上有差异,新总统都有推动美国经济在其任期继续增长的动力,均有助于美股维持中长期增长趋势。本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。截至2024年09月30日,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金份额净值为1.4538元,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金份额净值为1.4499元。报告期内份额净值增长率天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A为-1.40%,同期业绩比较基准增长率为0.24%;天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C为-1.45%,同期业绩比较基准增长率为0.24%。

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