三季报点评：易方达国企主题混合C基金季度涨幅4.24%

证券之星消息，日前易方达国企主题混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.43亿元，季度净值涨幅为4.24%。

从业绩表现来看，易方达国企主题混合C基金过去一年净值涨幅为3.7%，在同类基金中排名2061/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.05%，成立以来的最大回撤为-20.22%。

从基金规模来看，易方达国企主题混合C基金2024年三季度公布的基金规模为4.43亿元，较上一期规模4.44亿元变化了-78.55万元，环比变化了-0.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.56%，无债券类资产，现金占净值比21.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.06%，第一大重仓股为中联重科（01157），持仓占比为6.07%。

易方达国企主题混合C现任基金经理为付浩 张晓宇。其中在任基金经理付浩已从业15年又336天，2023年5月5日正式接手管理易方达国企主题混合C，任职期间累计回报为-6.21%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国企主题混合A（017987），季度净值涨幅为4.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,上证指数上涨12.44%,上证50指数上涨15.05%,创业板指数上涨29.21%,恒生指数上涨19.27%。三季度末市场出现较大涨幅,随着政策持续加力,市场的风险偏好显著恢复,投资者和增量资金的结构短期发生明显变化。简要与投资者分享在这种情况下组合的调整思路。不同的标的对短期业绩变化和长期宏观预期波动的敏感程度不同。过去较长时间,随着宏观经济预期持续下修,市场风险偏好不高,对企业短期盈利和分红的重视程度极高。但事实上大批优质的中国企业,竞争力强、商业模式优秀但短期盈利存在压力,在风险偏好较低时并不受投资者青睐。因此,我们在选股时,一方面坚持重视企业的商业模式及竞争力,另一方面,相比于短期的业绩确定性,我们会更加深入地思考企业长期的成长空间。结合估值情况,综合考虑其中长期收益率的空间,以及实现这种收益率的确定性和所面临的潜在下行风险,相应地在仓位和配置上统筹考虑。本基金现阶段配置较多具备竞争优势的中国资源类企业、资本品企业。此外,我们还在研究国企科技企业中具备竞争力的机会。

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