三季报点评：大成恒生指数(QDII-LOF)C基金季度涨幅18.27%

证券之星消息，日前大成恒生指数(QDII-LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为18.27%。

从业绩表现来看，大成恒生指数(QDII-LOF)C基金过去一年净值涨幅为19.46%，在同类基金中排名225/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-16.85%，成立以来的最大回撤为-17.63%。

从基金规模来看，大成恒生指数(QDII-LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模1523.26万元变化了1055.24万元，环比变化了69.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.61%，无债券类资产，现金占净值比13.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.88%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.16%。

大成恒生指数(QDII-LOF)C现任基金经理为冉凌浩。其中在任基金经理冉凌浩已从业13年又66天，2023年9月15日正式接手管理大成恒生指数(QDII-LOF)C，任职期间累计回报为12.52%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成恒生科技ETF(QDII)（159740），季度净值涨幅为31.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,国际经济形势相对较为稳定,中国的宏观经济走势也相对较为稳定。中国宏观经济在第二季度呈现略有降温的态势,但在第三季度逐步恢复稳定。从中国制造业PMI来看,9月份回到了49.8%,已经非常接近枯荣分界线。为了促进经济增长,中央在三季度推出了多项宏观经济政策。尤为重要的是,在9月24日,人民银行、金融监管总局及证监会就“金融支持经济高质量发展”推出多项新政,其金融政策组合拳超预期,大幅提振市场信心;其政策不仅包括降息降准,还包括推出创新货币政策工具,这表明了管理层维护资本市场的决心。从更高角度来看,9月26日中央政治局召开会议,提出要力完成全年经济社会发展目标任务,并新增“努力提振资本市场”等表述。其后,多个重要城市房地产限购政策进一步松绑,以期达到稳地产的目标。我们认为,这些政策有望促进中国宏观经济的复苏。首先,降息降准有助于大幅降低私人部门的融资成本,部分解决当前社会融资成本过高的问题;其次,中央政府首提稳房价并推出多项对应的房地产政策,有助于稳定房价;再次,资本市场的多项利好政策有助于股票市场的发展。从港股的资金面来看,9月19日美联储以降息50bp的“非常规”方式开启了新一轮降息周期,正式结束了2022年初以来的紧缩周期,同时市场预期美联储未来还会继续降息。由于港元采取的是联系汇率制,美元降息直接大幅降低港元的资金成本,显著利好港股。由于中国宏观经济的稳定及科技行业基本面的缓步好转,使得2024年的恒生指数出现了投资机会。根据彭博的一致预期,2024年恒生指数的成份股公司盈利会出现正增长;从估值面来看,港股的估值水平仍然处于历史低位。因此,指数成份股公司盈利的预期增长有望推动指数点位的上升。本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率,因此本基金将坚持被动化的投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。截至本报告期末大成恒生指数(QDII-LOF)A的基金份额净值为0.8546元,本报告期基金份额净值增长率为18.38%,同期业绩比较基准收益率为18.27%;截至本报告期末大成恒生指数(QDII-LOF)C的基金份额净值为0.8475元,本报告期基金份额净值增长率为18.27%,同期业绩比较基准收益率为18.27%。

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