三季报点评：华商改革创新股票A基金季度涨幅9.72%

证券之星消息，日前华商改革创新股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为9.72%。

从业绩表现来看，华商改革创新股票A基金过去一年净值涨幅为13.67%，在同类基金中排名229/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.98%，成立以来的最大回撤为-41.81%。

从基金规模来看，华商改革创新股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模5883.37万元变化了519.19万元，环比变化了8.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.54%，无债券类资产，现金占净值比9.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.08%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.59%。

华商改革创新股票A现任基金经理为刘力。其中在任基金经理刘力已从业3年又2天，2023年1月10日正式接手管理华商改革创新股票A，任职期间累计回报为0.29%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商新动力混合A（001723），季度净值涨幅为11.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,外部环境延续错综复杂的局面,“巴以冲突”、“俄乌战争”等地缘风险看不到解除的迹象,临近美国大选,外部局势存在比较大的变数,不确定性在上升。国内经济数据持续走弱,经济复苏的基础仍不稳固,因此国家出台一揽子稳增长政策,并且还在持续研究新的举措。A股市场在三季度前期持续下跌,月底随着稳增长政策的推出,快速反转,大幅上涨,整体呈普涨态势。站在当前时点,随着稳增长政策持续落地,经济有望走出低迷,外部不确定性在未来几个月也有机会大幅下降,因此我们在合理控制回撤的基础上仍保持高仓位运行。回顾三季度,我们的组合配置成长股较多,尤其是重点配置了科技板块,包括半导体和AI终端产业链等。一方面,我们对国内产业升级的长期前景以及终端AI化的产业趋势保持乐观,另一方面,科技板块中的核心标的估值性价比较高。

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