三季报点评：国泰大农业股票C基金季度涨幅12.41%

证券之星消息，日前国泰大农业股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为12.41%。

从业绩表现来看，国泰大农业股票C基金过去一年净值涨幅为-1.64%，在同类基金中排名693/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.92%，成立以来的最大回撤为-48.92%。

从基金规模来看，国泰大农业股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1198.44万元变化了469.55万元，环比变化了39.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.62%，无债券类资产，现金占净值比6.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.26%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为7.58%。

国泰大农业股票C现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业16年又211天，2022年5月20日正式接手管理国泰大农业股票C，任职期间累计回报为-29.99%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰睿毅三年持有期混合A（013890），季度净值涨幅为14.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济延续走弱趋势,7-8月制造业PMI连续下行,地产对经济的拖累幅度仍在加深,外需仍有一定韧性,生产端工业和服务业生产均呈弱势。政策层面,随着三季度经济下行压力加大,货币政策逆周期力度逐步加强,9月下旬政策再次集中发力,央行宣布降低存量房贷利率,创设互换便利和回购增持贷两项结构性货币政策工具,证监会也明确将引导中长期资金入市、支持并购重组、鼓励市值管理,政治局会议对稳增长的表态明显转向积极。三季度,持续弱势的权益市场在政策发力作用下快速反弹,其中沪深300指数和创业板指涨跌幅分别为16%和29%。受益于风险偏好快速回升,券商半导体反弹强势,农业板块表现相对平稳。三季度,本基金的股票仓位大部分时间都控制在90%附近,整体操作力度不大。从大农业的细分领域看:组合维持对养殖股的超配;基于对全球粮食价格上涨和国内种业政策的预期,组合维持了对转基因种业、化肥和农药等子行业的超配比例;对于估值较高的农产品加工板块继续低配。整体上本基金继续按照契约的要求,布局了大农业各个细分领域的龙头企业,包括:养殖、疫苗、种业、兽药、农药、化肥、食品加工等。

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