三季报点评：诺安益鑫灵活配置混合A基金季度涨幅9.19%

证券之星消息，日前诺安益鑫灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为9.19%。

从业绩表现来看，诺安益鑫灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为26.03%，在同类基金中排名65/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-22.87%，成立以来的最大回撤为-36.0%。

从基金规模来看，诺安益鑫灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模4479.34万元变化了169.34万元，环比变化了3.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.2%，无债券类资产，现金占净值比20.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.28%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为8.42%。

诺安益鑫灵活配置混合A现任基金经理为陈衍鹏。其中在任基金经理陈衍鹏已从业4年又110天，2020年7月10日正式接手管理诺安益鑫灵活配置混合A，任职期间累计回报为31.2%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安和鑫灵活配置混合（002560），季度净值涨幅为12.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金长期看好科技行业,并将其作为重点投资方向,首先是政策支持,科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循环的重要使命,国家已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手,赋予了科技重要使命。其次是中国有科技崛起的产业土壤,大部分消费电子终端品牌的生产和制造在中国大陆,中国有全球最好的工程师和企业家,我们已经见证了消费电子的崛起,未来半导体、新能源等将复制消费电子的发展之路。今年三季度科技行业先抑后扬,6月份到8月份因为宏观经济走弱及市场整体拖累,科技股整体表现也不太理想。由于AI尚没有形成ROI合理的令人信服的商业场景,科技周期也经历了补库存周期,未来需要检验真实的终端需求情况,因此调整幅度都比较大。在缺乏系统性机会的情况下,市场主要是围绕一些题材做主题炒作,相继发酵过自动驾驶L4、AI眼镜、海思回归、华为三折屏、鸿蒙等。9月份国内政策呈现较为明确的转向,市场大幅上涨的情况下科技股水涨船高,场外资金选择ETF等方式进入股市,指数成分股表现优异。展望2024年四季度科技行情,本基金维持乐观判断。一是对于人工智能板块依然乐观,长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命,在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中。国内外科技巨头持续加码AI,AI相关的资本开支会进入一个上升周期。预计2024年AI在自动驾驶、机器人、B端应用会逐步落地有可行性的产品或商业模式。针对海外大模型未来禁止接入的可能性,要策略上更加重视国产大模型及应用端的突破。四季度美国大选期有可能加重对中国科技的制裁力度,对于依赖海外供应的AI芯片、AI交换机等有国产替代的强烈预期。二是依然要重视半导体设备材料的国产化进程,半导体先进制程是AI算力最底层的基础,国内AI芯片、HBM存力的突破必须依赖国产制程,同时美国对中国半导体的限制依然存在,日本也加入了对华制裁,在日美垄断的一些半导体设备材料环节、AI芯片等领域国产化提高的迫切性将更高。三是政策转向后宏观经济有向好预期,对于一些有竞争格局好转、需求向好的产业子方向要加大配置力度。

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