三季报点评：兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金季度涨幅1.56%

证券之星消息，日前兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为1.56%。

从业绩表现来看，兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金过去一年净值涨幅为4.21%，在同类基金中排名7/27，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.08%。而基金过去一年的最大回撤为-1.61%，成立以来的最大回撤为-1.61%。

从基金规模来看，兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-2061.62万元，环比变化了-9.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.1%，债券占净值比5.03%，现金占净值比1.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.1%，第一大重仓股为先惠技术（688155），持仓占比为0.05%。

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C现任基金经理为丁凯琳 刘潇。其中在任基金经理丁凯琳已从业3年又323天，2023年1月4日正式接手管理兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C，任职期间累计回报为5.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A（017844），季度净值涨幅为12.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：伴随着九月底国新办发布会的召开和多项利好政策的出台,A股市场在三季度末结束了持续下跌行情,开启了一轮大反弹。从整个季度区间来看,主流宽基指数均止跌回升,上证综指上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指涨幅尤其亮眼达29.21%,而前期表现较好的中证红利指数涨幅有限仅6.43%。从申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、综合板块涨幅居前,分别上涨41.67%、33.05%、31.20%,而煤炭、石油石化和公用事业涨幅落后,分别上涨1.24%、2.00%和2.95%。从风格指数上来看,大盘、小盘指数表现稍优于中盘指数,低价股指数表现远优于中价、高价股指数,中市盈率指数表现优于高、低市盈率指数,亏损股指数表现优于绩优股、微利股指数。同期,债券市场表现为前高后低,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数总体上涨1.05%、1.20%、0.36%,中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.58%。从基金指数上看,中证偏股基金指数上涨12.45%,中长期纯债基金指数小幅上涨0.33%,黄金ETF净值上涨8.09%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨3.72%,纳斯达克ETF净值下跌1.70%。本季度该基金主要的操作有:1、权益资产部分,组合继续维持权益资产的配置比例在略高于配置中枢的水平,组合风格保持在相对均衡的状态,多资产配置层面组合维持了港股、美股的配置比例。2、固定收益资产部分,鉴于国内债券利率、利差水平均处于历史低位,组合继续采用中短久期策略,超配转债策略相关基金、场内折价基金等,并适度提升了海外债券型基金的配置比例。3、另类资产部分,组合提升了黄金资产的配置比例。4、其他方面,赎回了到期开放折价消失的基金产品,并继续根据既定的策略积极参与折价品种的投资机会。本基金注重多策略、多资产的配置,以此来分散组合的收益来源、优化组合的风险特征,从而实现长期稳健增值的目标。本基金是一只稳健型的普通FOF产品,权益类资产的配置中枢为10%,我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值。

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