三季报点评：国寿安保稳惠混合基金季度涨幅-0.46%

证券之星消息，日前国寿安保稳惠混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.9亿元，季度净值涨幅为-0.46%。

从业绩表现来看，国寿安保稳惠混合基金过去一年净值涨幅为-6.41%，在同类基金中排名2073/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-38.8%，成立以来的最大回撤为-60.4%。

从基金规模来看，国寿安保稳惠混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.9亿元，较上一期规模4.2亿元变化了-2967.9万元，环比变化了-7.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.26%，债券占净值比6.35%，现金占净值比3.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.98%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.54%。

国寿安保稳惠混合现任基金经理为闫阳。其中在任基金经理闫阳已从业0年又304天，2023年12月28日正式接手管理国寿安保稳惠混合，任职期间累计回报为-4.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股市场整体呈现V形反转态势,在政策加力和预期扭转情况下,主要指数普遍上涨,市场风险偏好明显提升。各细分行业普遍取得正收益,尤其是直接受益于政策发力的金融、地产、消费等顺周期行业涨幅领先,在流动性改善和风险偏好提升的背景下,计算机、传媒、半导体等科技板块也表现较好,而此前避险属性较强的煤炭、公用事业等高股息板块涨幅较为落后。本期基金持仓继续集中在高端制造领域,传统周期制造和科技成长都有布局。坚持产业趋势为主,宏观判断为辅的选股思路,对前期看好的方向做了进一步聚焦,并适当左侧布局了一些底部行业。周期制造领域持仓重点集中到船舶方向,船舶行业景气持续,重点公司资产重组已经公告,资金博弈减弱,预计后续回归基本面定价。对于商用车、工程机械、油气装备等行业,鉴于潜在贸易壁垒影响难以评估,选择暂时卖出。科技成长领域持仓重点在AI终端方向,AI终端处于产业创新初期,相关公司基础业务稳健,估值较低,潜在赔率高,值得以时间换空间。适当左侧布局了军工和汽车行业。军工在经历数年的下行周期后,部分龙头公司已经呈现出业绩触底迹象,等待需求拐点到来。汽车作为消费品,兼具科技属性,是顺周期消费板块中估值弹性较大的品种。

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