三季报点评：宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金季度涨幅20.80%

证券之星消息，日前宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为20.8%。

从业绩表现来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金过去一年净值涨幅为18.67%，在同类基金中排名515/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-25.31%，成立以来的最大回撤为-30.82%。

从基金规模来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1143.54万元变化了270.41万元，环比变化了23.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.58%，债券占净值比0.86%，现金占净值比4.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.59%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为12.17%。

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A现任基金经理为蔡丹。其中在任基金经理蔡丹已从业7年又85天，2022年11月23日正式接手管理宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A，任职期间累计回报为11.61%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈国证证券龙头指数发起A（015859），季度净值涨幅为42.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度沪港深科技龙头指数于7、8月低位震荡,9月涨幅较大,收于1933.64点,三季度累计上涨20.47%,同期上证指数上涨12.44%。2024年三季度大小盘分化不明显,成长风格好于价值;行业方面,非银金融、房地产表现最好,煤炭、石油石化涨幅最小。港股方面,9月美联储预防性降息50BP,美元兑人民币汇率小幅下跌,港股市场由于国际资金活跃、估值较低,对降息的反应更为敏感,先于A股开启上涨行情。A股方面,9月24日出台的政策组合拳超出市场预期,大盘随即大涨。截止报告期末,中证沪港深科技龙头指数PE为30.8倍,处于历史59.6%的分位数水平,指数PB为4.25倍,处于历史51.9%的分位数水平,估值处于历史中位数附近。当前国家对科技发展有战略定力。因此,尽管市场近期涨幅修复了部分科技行业的估值,但是未来科技行业的发展依然是投资的重点方向。从投资价值和长期收益的角度出发,我们可以判断未来A股和港股的科技行业依然具备显著的投资价值。当前我国人口红利优势消退,通过发展科技以提升社会全要素生产率,从“人口红利”转向“工程师红利”,进而推动中国经济持续发展是未来中国经济转型的必经之路。从长远来看,科技相关行业契合“新技术、新产业、新业态”的新经济发展方向。中证沪港深科技龙头指数选样注重研发投入,中长期高研发投入有望带来盈利能力提升,指数成份股维持较高的营收增长预期,成长风格属性明显。本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,用量化方法来跟踪和控制偏离度,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金开放申赎以来,A份额年化跟踪误差为1.71%,较好地跟踪了基准指数的表现。

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