三季报点评：前海开源中证军工指数C基金季度涨幅11.05%

证券之星消息，日前前海开源中证军工指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.55亿元，季度净值涨幅为11.05%。

从业绩表现来看，前海开源中证军工指数C基金过去一年净值涨幅为9.08%，在同类基金中排名1276/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-28.29%，成立以来的最大回撤为-54.73%。

从基金规模来看，前海开源中证军工指数C基金2024年三季度公布的基金规模为4.55亿元，较上一期规模3.97亿元变化了5751.09万元，环比变化了14.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.04%，债券占净值比1.07%，现金占净值比5.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.72%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.96%。

前海开源中证军工指数C现任基金经理为黄玥。其中在任基金经理黄玥已从业7年又250天，2017年2月21日正式接手管理前海开源中证军工指数C，任职期间累计回报为-1.04%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为前海开源MSCI中国A股消费A（006712），季度净值涨幅为14.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股在持续阴跌后在季度末迎来戏剧性反弹,政府推出一系列比较强有力的救市政策,至少短期内扭转了市场的各种悲观预期。期间大部分行业显著上涨,军工行业在所有行业中涨幅排中等略偏后的位置。军工板块目前可能仍处于“强预期、弱现实”的阶段,整个行业显著的订单恢复预计要从四季度才能开始。造成一年多来军工行业业绩显著放缓的原因除了军队高层反腐和人事变动外,持续的俄乌冲突中出现的新战术和战况使得军方对于将军费投入到何种装备最具有费效比、最有利于未来战争在进行研究和论证,订单落地由此放缓。明年是十四五最后一年,随着军费支出节点的临近,预计整个军工板块的业绩有望迎来显著复苏。报告期间本基金大的持仓结构保持稳定,跟踪误差控制在合理水平,未跑赢基准,但年初以来仍明显跑赢基准。

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