三季报点评：国泰鑫策略价值混合基金季度涨幅-0.36%

证券之星消息，日前国泰鑫策略价值混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-0.36%。

从业绩表现来看，国泰鑫策略价值混合基金过去一年净值涨幅为-1.71%，在同类基金中排名1746/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-3.76%，成立以来的最大回撤为-13.97%。

从基金规模来看，国泰鑫策略价值混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5039.82万元变化了29.01万元，环比变化了0.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.23%，债券占净值比70.21%，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.23%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为0.23%。

国泰鑫策略价值混合现任基金经理为王琳 魏伟，本季度增聘基金经理魏伟。其中在任基金经理王琳已从业7年又277天，2019年5月31日正式接手管理国泰鑫策略价值混合，任职期间累计回报为32.79%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰兴益灵活配置混合A（001265），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,在央行引导、大行卖债、社融数据发布等多重因素共振下,债券收益率整体下行。由于央行降准降息叠加购买短债卖出长债,收益率曲线整体走陡,3年国债下行最为剧烈,全季度下行26BP。其余期限来看,1年国债下行19BP,5年国债下行18BP,10年国债下行10BP,30年国债收益率下行12BP。信用债表现不及利率债,信用利差在8月低位后持续扩张,在9月底市场风险偏好转向后,债券收益率大幅上行,引起组合净值回撤明显。三季度组合持仓仍以中高等级信用债为主,杠杆和久期均保持中性,根据市场预期差择时进行波段交易。

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