三季报点评：国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金季度涨幅17.46%

证券之星消息，日前国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为17.46%。

从业绩表现来看，国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-7.92%，在同类基金中排名1845/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-30.87%，成立以来的最大回撤为-45.22%。

从基金规模来看，国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模7025.08万元变化了-197.92万元，环比变化了-2.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.49%，债券占净值比0.94%，现金占净值比4.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.22%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为15.07%。

国泰国证食品饮料行业(LOF)C现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又143天，2022年2月16日正式接手管理国泰国证食品饮料行业(LOF)C，任职期间累计回报为-28.61%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为31.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：大盘三季度在超预期政策的驱动下,上演先抑后扬火箭式反弹,沪深300指数上涨16.07%,国证食品指数上涨17.28%,表现略超大盘,国泰食品饮料基金上涨17.54%,较好地实现了对标的指数的跟踪。延续至10月初的本次反弹市场选择了证券、芯片、地产等板块进行了突破,尤其是证券和芯片板块,反弹力度远超大盘。食品板块在今年上半年表现远逊于大盘,本有超跌反弹更多的基础,但此次对消费行业的政策支持和想象力度不如证券和芯片,因此食品表现只比沪深300指数表现略好,说明未来再有反弹的话潜力仍较大。作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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