三季报点评：宝盈互联网沪港深混合基金季度涨幅10.54%

证券之星消息，日前宝盈互联网沪港深混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.91亿元，季度净值涨幅为10.54%。

从业绩表现来看，宝盈互联网沪港深混合基金过去一年净值涨幅为20.12%，在同类基金中排名153/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-33.83%，成立以来的最大回撤为-66.95%。

从基金规模来看，宝盈互联网沪港深混合基金2024年三季度公布的基金规模为4.91亿元，较上一期规模5.82亿元变化了-9048.44万元，环比变化了-15.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.96%，无债券类资产，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.53%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.21%。

宝盈互联网沪港深混合现任基金经理为赵国进。其中在任基金经理赵国进已从业3年又351天，2023年4月15日正式接手管理宝盈互联网沪港深混合，任职期间累计回报为-17.4%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈互联网沪港深混合（002482），季度净值涨幅为10.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场震荡较大,从季度初至九月中旬单边下跌,随后在九月末呈现强势反转上涨走势。报告期内,沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。行业上来看(中信一级行业),涨幅领先的行业板块为非银行金融、综合金融,上涨幅度分别为43.8%、42.57%;涨幅落后的行业为煤炭、石油石化,分别上涨4.54%、2.47%。总体而言,A股市场在2024年三季度末强势反转,但行业分化也较为明显。本基金主要投资于互联网行业相关公司,包括互联网应用以及支撑互联网应用的电子、通信基础设施。在2024年三季度,本基金依然重点围绕AI算力、卫星互联网、AI应用等方向进行布局。具体而言,我们继续看好以下方向:(1)以AI为代表的科技领域正在不断迭代创新,依然存在大量投资机会。从OpenAIGPT3.5到Sora以及最新O1大模型的惊艳表现说明,ScalingLaw正犹如摩尔定律一般发挥作用。“大力出奇迹”已经获得业界普遍认可,国内外互联网公司在2024年将进一步扩大“军备竞赛”,大模型训练与推理需求将推动算力基础设施市场规模加速增长。随着多模态大模型的成熟,AI应用落地将显著加速,走出实验室或专业机构,进入普通消费者的日常生活当中。因此我们继续看好AI相关产业链,包括基础算力设施硬件、AI应用软件以及AI终端相关配套产业链等。(2)数据资产入表政策如期落地,国家大数据局经过前期筹备已经在2023年四季度正式挂牌成立。相关自上而下的产业政策进入落地加速阶段,各地方政府已经相继推出公共数据运营试点工作。我们认为,2024年将成为数字经济的落地元年。(3)国防军工以及卫星互联网领域。国防军工板块由于多种因素已经调整彻底,部分优质公司估值已达历史底部,进入低位布局区间。此外,华为、小米等陆续发布卫星通话功能手机,卫星互联网进入大众视野,中国的卫星互联网正在逐步建设中,相关产业链的投资机会将在2024年爆发。

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