三季报点评：华泰保兴吉年盈混合C基金季度涨幅13.38%

证券之星消息，日前华泰保兴吉年盈混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为13.38%。

从业绩表现来看，华泰保兴吉年盈混合C基金过去一年净值涨幅为-2.85%，在同类基金中排名3203/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.08%，成立以来的最大回撤为-44.3%。

从基金规模来看，华泰保兴吉年盈混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1069.29万元变化了117.32万元，环比变化了10.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，无债券类资产，现金占净值比5.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.36%，第一大重仓股为万科A（000002），持仓占比为7.31%。

华泰保兴吉年盈混合C现任基金经理为刘斌。其中在任基金经理刘斌已从业10年又102天，2024年2月26日正式接手管理华泰保兴吉年盈混合C，任职期间累计回报为7.3%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴策略精选A（005169），季度净值涨幅为13.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场出现了大转折,在多项宏观和行业政策的刺激下,连续两个多月的下跌在季度末出现反转,各指数在最后一周均出现了大幅上涨,区间涨幅和成交规模都创出了多年记录,全季度沪深300指数涨16.07%,创业板指数涨29.21%。按申万行业看,非银金融、房地产、计算机等涨幅居前,分别上涨41.67%、33.05%和25.17%,相对落后的行业有银行、公用事业、石油石化等,也是上涨的,分别涨9.31%、2.95%和2.00%。三季度我们小幅减持了银行、基础化工、农林牧渔等行业,小幅增持了轻工、房地产、机械设备等行业。短期交易主要是一种再平衡操作,基本原则是减持预期回报下降的资产,同时增持预期回报高于组合预期回报的资产。三季度末组合的加权ROE(TTM)约13.75%,加权PB约2.1倍,加权PE约14.1倍(扣除负值)。组合加权ROE较上期略有下降,主要因地产、农林牧渔、基础化工中一些资产盈利能力处于周期性历史低位水平,我们看好其未来向历史均值回归。如我们二季报和中报中讨论的,市场整体估值在三季度时处于历史低位水平,风险溢价水平处于历史高位,以沪深300指数为例来看,其PB估值在9月中旬时达到了近10年的最低水平,风险溢价几乎达到了近10年的最高水平。经历了短期市场大幅反弹后,风险溢价水平有所降低,PB估值也脱离了10年期最低位水平,但总体来看市场的预期回报水平仍然较好,尤其深入到行业和个股来看,很多资产依然处于明显低估的状态。当前我们看好的资产主要分布于如下行业:化工、房地产、轻工、家电、银行、医药、有色、机械、电子、农林牧渔等。

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