三季报点评：华安中证1000指数增强A基金季度涨幅15.48%

证券之星消息，日前华安中证1000指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为15.48%。

从业绩表现来看，华安中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为0.48%，在同类基金中排名426/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-30.74%，成立以来的最大回撤为-38.92%。

从基金规模来看，华安中证1000指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模6047.35万元变化了539.66万元，环比变化了8.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.17%，债券占净值比0.04%，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.98%，第一大重仓股为江阴银行（002807），持仓占比为0.46%。

华安中证1000指数增强A现任基金经理为马韬。其中在任基金经理马韬已从业6年又287天，2022年7月12日正式接手管理华安中证1000指数增强A，任职期间累计回报为-15.98%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证1000指数增强A（015148），季度净值涨幅为15.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度国内宏观经济仍然面临一定压力,整体看需求恢复仍然偏弱,经济处于新旧动能切换的转型期。8月制造业PMI为49.1%,环比下降0.3%,工业增加值、社零、投资等增速较上月也有不同程度的回落。权益市场在三季度整体呈现出先抑后扬的态势,尤其是在9月最后一周,在相关政策的推动下,市场情绪急速升温,各类宽基指数均出现大幅上涨。结构上,以科创、创业为代表的反弹最多,行业上表现为前期压制较明显的计算机、电子、传媒、通信、新能源、医药等反弹较大。无论从市场成交量的急速放大还是从短期指数上涨的幅度、速度来看,在历史上也比较少见。由于量化策略大都是根据历史数据进行训练、建模,因此量化模型所学习到的规律并没有很好地反应9月最后一周短期的市场极致交易情况,进而造成策略出现一定程度的回撤。本基金坚持以量化基本面为核心的投资框架,并不断深耕量化交易策略,通过量化基本面策略建立未来基本面向好、景气度提升且估值性价比高的基础配置组合,再通过量化交易型策略在配置组合之上提升一定的交易频率,获取市场短期非理性定价带来的交易性收益。

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