三季报点评：东吴安盈量化混合C基金季度涨幅14.44%

证券之星消息，日前东吴安盈量化混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为14.44%。

从业绩表现来看，东吴安盈量化混合C基金过去一年净值涨幅为14.71%，在同类基金中排名315/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-11.97%，成立以来的最大回撤为-13.91%。

从基金规模来看，东吴安盈量化混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模9.81万元变化了0.39万元，环比变化了4.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.32%，无债券类资产，现金占净值比25.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.87%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为7.77%。

东吴安盈量化混合C现任基金经理为谭菁。其中在任基金经理谭菁已从业0年又128天，2024年6月21日正式接手管理东吴安盈量化混合C，任职期间累计回报为13.37%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴安盈量化混合A（002270），季度净值涨幅为14.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年3季度A股市场持续下跌,每波反弹的高度和强度也是逐渐减弱,9月指数逼近24年年内的相对低点。截止9月18日,上证指数最低点达到2689.7,创业板指最低达到1512.17(数据来源:wind)。从行业表现来看,3季度市场在极度悲观的情况下,只有以煤炭、公用事业、电网为代表的、具备稳定ROE的红利资产表现相对较好。9月底,国家出台了一系列的货币和财政政策,力度空前。指数迅速上冲,上证指数从9月24日到10月8日的6个交易日之内,涨幅达26.95%,指数冲到3674点(数据来源:wind)。而短期巨大涨幅后,回调也是非常明显。这么高的成交量和涨幅,可以认为,市场这次或是反转而非反弹。短期回调或是可以预期的,国家意志也是明确的,那么我们对后期股市保持相对乐观。经济政策的落地效果需要跟踪观察,但股市作为经济的晴雨表,一般会提前反应。三季度,市场连续下跌,指数在9月底已经再次接近年内相对低点。报告期内,东吴安盈量化根据市场的变化,积极布局了人工智能、家电、白酒等行业。

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