三季报点评：广发稳宏一年持有混合C基金季度涨幅4.71%

证券之星消息，日前广发稳宏一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为4.71%。

从业绩表现来看，广发稳宏一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为7.19%，在同类基金中排名247/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-5.26%，成立以来的最大回撤为-7.33%。

从基金规模来看，广发稳宏一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4592.91万元变化了-610.21万元，环比变化了-13.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比34.75%，债券占净值比34.62%，现金占净值比31.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.39%，第一大重仓股为中航西飞（000768），持仓占比为5.59%。

广发稳宏一年持有混合C现任基金经理为李晓博。其中在任基金经理李晓博已从业4年又119天，2023年4月6日正式接手管理广发稳宏一年持有混合C，任职期间累计回报为4.4%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发稳宏一年持有混合A（016528），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,债券市场收益率整体呈现震荡下行态势,利率债和信用债的表现有所分化。7月初,债市一度出现较大调整,主要原因在于市场对国债交易结构有所担忧,但随后政策刺激担忧打消、央行货币政策超预期宽松等因素主导了债券市场,债券利率再度快速下行。8月初,在海外经济衰退担忧的影响下,债券利率下行进一步加速,但8月5日以来,债券市场流动性一度出现变化。随后,央行开始呵护流动性,利率债快速企稳回升,但信用债行情有所分化。9月份,货币政策宽松预期升温,关键期限利率创下新低。全季来看,债券市场走势出现一定波折,但整体延续了偏强格局,超长端利率债表现最好。权益市场方面,临近季末强有力的政策预期扭转了市场情绪,市场估值修复显著。报告期内,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布,将组合久期调整至防守,维持了较高的权益仓位。展望四季度,预计债券市场的主线在于基本面修复情况和宏观政策。9月底以来,宏观政策着手提振经济信心,货币和财政政策力度均较大,强预期之下投资者行为波动较大。但经济基本面修复斜率仍依赖于财政政策发力和政策对明年经济增长目标的定调,后续重点观察基本面的修复情况。整体来看,四季度债市面临的扰动因素较多、处于高波动阶段,久期操作难度加大,但票息价值有所修复。具体操作方面,组合将以票息策略为先,久期策略需等待财政政策信号落地。权益方面,组合拟维持较高仓位运行,等待经济预期修复,产业方面继续关注国产民用大飞机。

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