三季报点评：长江惠盈9个月持有债券发起式C基金季度涨幅0.61%

证券之星消息，日前长江惠盈9个月持有债券发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为0.61%。

从业绩表现来看，长江惠盈9个月持有债券发起式C基金过去一年净值涨幅为1.53%，在同类基金中排名877/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.25%，成立以来的最大回撤为-4.91%。

从基金规模来看，长江惠盈9个月持有债券发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模313.97万元变化了-7.93万元，环比变化了-2.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.89%，债券占净值比90.02%，现金占净值比1.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.21%，第一大重仓股为中矿资源（002738），持仓占比为1.22%。

长江惠盈9个月持有债券发起式C现任基金经理为柳祚勇。其中在任基金经理柳祚勇已从业2年又241天，2022年12月14日正式接手管理长江惠盈9个月持有债券发起式C，任职期间累计回报为0.42%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长江尊利债券A（890005），季度净值涨幅为1.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债市波动加大。7月在经济数据偏弱叠加资产荒延续加持下,债市延续偏强走势;8月初交易商协会对四家农商行启动自律调查,监管层对长期债券利率风险监管强化,债市出现明显调整;8月中下旬以来,债市成交量走低,由于新增利空信息较少,利率债重新走强,但信用债与利率债开始明显背离,理财赎回压力初现;9月末央行国新发布会与政治局会议后权益暴涨,市场风险偏好大幅上升,理财加速赎回,利率债出现急跌。信用方面,三季度以来,信用债收益率整体上行,各等级、各品种、各期限信用利差大多走阔。板块表现方面,流动性较好的品种相对抗跌,高等级信用债调整幅度大于银行二永债,低评级信用债跌幅则更大。三季度以来,权益市场巨幅波动。9月24日之前,沪深300区间最大跌幅8.7%,受险资、理财等增量资金影响,红利品种表现相对突出;可转债遭受退市新规下弱资质主体大幅破面冲击,整体回撤并不显著弱于权益市场。9月24日,美联储降息落地后,央行国新发布会与政治局会议后先后召开,风险资产急速大幅无差别上涨,上证指数从2704点一路暴涨至3674点。报告期内,本基金在债券组合方面维持较短久期,偏防御为主,中间少量参与了长期利率债波段交易,适度参与了部分债性与平衡性可转债;权益方面整体维持中性灵活仓位,重点参与了有望受益于供给侧改革的非银金融、新能源以及部分红利品种。本基金在本轮市场底部到来之前曾大幅提高权益仓位至上限附近,但受制于净值维护角度,因止损导致的减仓使得在市场随后的暴涨过程中仓位不足,拖累了产品净值表现。

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