三季报点评：诺安精选价值混合A基金季度涨幅11.46%

证券之星消息，日前诺安精选价值混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为11.46%。

从业绩表现来看，诺安精选价值混合A基金过去一年净值涨幅为0.39%，在同类基金中排名2832/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.06%，成立以来的最大回撤为-56.91%。

从基金规模来看，诺安精选价值混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4939.09万元变化了-492.86万元，环比变化了-9.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.3%，无债券类资产，现金占净值比18.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.13%，第一大重仓股为康方生物（09926），持仓占比为7.49%。

诺安精选价值混合A现任基金经理为唐晨。其中在任基金经理唐晨已从业1年又312天，2022年12月20日正式接手管理诺安精选价值混合A，任职期间累计回报为-14.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：当前医药板块的中期风险收益比上升,可能在酝酿大机会。(1)预期收益率方面,大量的医药公司5年CAGR大于15%,假设医药行业整体为7-10%,意味着在没有估值扩张的情况下,这样的公司具备5年翻倍以上潜力;(2)中期风险释放,集采已无死角,反腐和地缘政治影响已被纳入股价,悲观假设下的估值水平被击穿。未来几个季度,利空基本出尽,边际改善或利好因素持续兑现,医药行业有望同时具备高概率和高赔率特征。我们认为接下来“政策”“资本”“产业动能”三重共振,创新研发产业链是主线,具体而言:(1)全链条支持政策逐步落地,政府及企业在该领域进入加杠杆周期;(2)全球降息,中国创新药资产价格重估;海外同类产品价值映射;(3)大单品持续兑现业绩,创新药企业开始盈利,产业升级趋势明确。三季度仍然沿着我们的既定策略进行组合管理,由于期间受到申购、赎回的影响,仓位波动较大,净值表现与我们的既定目标有所偏离。不过,我们仍然有信心,在接下来的一个季度通过一些组合管理办法来尽可能的降低申赎带来的影响。

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