三季报点评：国富新机遇混合C基金季度涨幅0.70%

证券之星消息，日前国富新机遇混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.99亿元，季度净值涨幅为0.7%。

从业绩表现来看，国富新机遇混合C基金过去一年净值涨幅为4.95%，在同类基金中排名1072/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-0.95%，成立以来的最大回撤为-3.75%。

从基金规模来看，国富新机遇混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.99亿元，较上一期规模2.12亿元变化了-1343.87万元，环比变化了-6.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.76%，债券占净值比83.55%，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.95%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为0.61%。

国富新机遇混合C现任基金经理为刘晓 王莉。其中在任基金经理王莉已从业8年又281天，2019年9月13日正式接手管理国富新机遇混合C，任职期间累计回报为38.28%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富天颐混合A（005652），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场方面,三季度市场大幅震荡,经过近三个月的调整后在最后几个交易日突然发力,大幅上行,呈现普涨格局。沪深300指数上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。行业方面,非银、地产、计算机、传媒等涨幅较大,而电力、农林牧渔和银行涨幅较小。回顾三季度,宏观经济整体表现平稳,但市场在复苏进度较慢的担忧下经历了一轮业绩的下修和估值的下行,之后自9月24日一揽子金融政策发布之后,紧接着政治局会议以及北上广深房地产政策的发力,凸显出国家稳增长、稳预期和稳市场的决心,对此,市场快速反应,走出了一波罕见的波澜壮阔的行情。普涨行情启动,结构上,受益国内宏观政策积极变化更多的相关板块以及科技类股票涨幅更大,年初以来表现相对较好的红利股、资源股及出海板块涨幅较小。债券市场方面,三季度在央行收益率曲线调控和新一轮稳增长政策启动的影响下,债市波动性大幅增大,利率债表现优于信用债。具体看来:7月资金面在跨半年时点过后整体均衡偏松,且二季度经济数据显示有效需求不足问题依旧较为明显,尽管政策扰动因素增加,央行宣布国债借入操作,设立临时隔夜正、逆回购工具,政治局会议出现宏观政策加力表述,但7月中旬央行超预期调降OMO利率10Bps的同时,开展了月内第二次MLF操作并降息20Bps,因此全月来看资金利率中枢较6月有所下行,各期限债券的收益率明显下行。8月内需偏弱问题仍存并继续向生产传导,叠加夏季极端天气对经济构成扰动,制造业PMI在收缩区间内进一步下行。基本面依然偏弱且资产荒格局仍未打破,但受央行国债买卖操作、长久期国债交易盘流动性下降、月末资金面偏紧、理财和基金等非银机构的赎回行为诱发信用债下跌等多重因素扰动,债市波动明显加大的同时成交量大幅萎缩。9月公布的多项前月宏观指标表现偏弱,PMI数据显示内需季节性修复带动生产端有所回暖,经济边际上略有改善,但有效需求不足问题仍较突出,一方面随着美联储降息进一步打开我国货币政策空间,央行如期落地了一揽子货币宽松政策,另一方面政治局会议超预期讨论经济工作提振市场风险情绪,政策面扰动加大使得债市延续了宽幅波动特征,全月来看国债短端收益率下行幅度高于长端,曲线陡峭化趋势更加明显。截止9月30日,1年国债下行17BP至1.37%;10年国债下行6BP至2.15%;30年国债下行7BP至2.36%;10年AAA中短期票据到期收益率上行7BP至2.54%;5年AA+城投债到期收益率上行15BP至2.49%。报告期内,本基金一直维持中性的权益仓位。目前组合中,化工、电子、通讯、家电、银行、有色、食品饮料、医药等配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。债券配置以中长久期AAA评级信用债和利率债为主,利率债仓位较信用债有所增加,组合久期较上季度有所下降,可转债仓位维持较低水平,对基金净值贡献相对正收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。