三季报点评：中海新兴成长六个月持有期混合基金季度涨幅7.60%

证券之星消息，日前中海新兴成长六个月持有期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为7.6%。

从业绩表现来看，中海新兴成长六个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为3.92%，在同类基金中排名2407/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.26%，成立以来的最大回撤为-49.95%。

从基金规模来看，中海新兴成长六个月持有期混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3243.6万元变化了204.18万元，环比变化了6.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.09%，无债券类资产，现金占净值比7.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.68%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为7.28%。

中海新兴成长六个月持有期混合现任基金经理为姚晨曦。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又196天，2022年9月2日正式接手管理中海新兴成长六个月持有期混合，任职期间累计回报为-21.24%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海新兴成长六个月持有期混合（015986），季度净值涨幅为7.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：整个三季度国内经济显得波澜不惊,内需不足继续严重抑制经济的增长,无论是消费还是投资都表现的较为低迷,同时上半年表现突出的出口也因为海外经济的放缓出现明显的降温。临近季末,中共中央政治局召开会议部署经济工作,多部门陆续出台稳定经济政治的政策,除了加大放松力度、降低房贷压力来全面促进房地产市场止跌企稳外,财政货币政策逆周期调节的力度也将进一步加大。预计4季度经济有望逐步改善,除了全年的经济增长目标有望基本完成外,明年的经济增长预期也有望显著改善。海外方面,高利率下,全球经济尤其制造业出现明显放缓迹象,而美国大选所带来的后续政策不确定性进一步加剧了经济波动。9月份,美联储时隔4年首次降息50个基点,开启了新一轮的降息周期。后续随着年底美国大选的落地,经济的不确定性也会进一步降低,软着陆依然是大概率事件。当然,全球经济依然存在不少风险点,包括中东的地缘政治风险、日本央行加息对全球流动性冲击等。本季度,无论是国内还是国外的基本面预期都呈现前低后高的态势。9月的美联储降息推动美股市场回到前期高点附近,而持续下跌了近一个季度的A股市场最后一个星期也在政策的推动下出现了强势反弹。本基金投资方向以先进制造、新能源、信息技术等战略性新兴产业为主。今年两会上,新质生产力的提出,以及一系列未来产业的推出,让我们看到了更多的投资机遇。不过,考虑到目前市场的微观交易结构,本季度,我们继续贯彻基本面价值投资为主、主题投资为辅的策略,资产配置主要还是以业绩增长相对明确的光模块、PCB和服务器为代表的算力产业链为主。此外,整个季度我们一直在低位不断增加港股的配置比例,主要还是以科技和互联网板块为主。

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